近一月大成ESG责任投资混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成ESG责任投资混合发起式C015781净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9994 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9855 |
0.60% |
| 2024-04-24 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9796 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9702 |
-0.44% |
| 2024-04-22 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9745 |
0.52% |
| 2024-04-19 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9695 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9710 |
0.59% |
| 2024-04-17 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9653 |
1.74% |
| 2024-04-16 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9488 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9666 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9631 |
-1.00% |
| 2024-04-11 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9728 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9660 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9666 |
0.97% |
| 2024-04-08 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9573 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9663 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9692 |
0.71% |
| 2024-04-01 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9624 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9538 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9477 |
0.97% |
