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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A | 1.0273 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A | 1.0271 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A | 1.0273 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A | 1.0272 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A | 1.0270 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.5318 | 1.45% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6894 | 1.34% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6821 | 1.34% |
| 大成至诚鑫选混合A | 0.9974 | 0.81% |
| 大成新兴活力混合A | 0.9850 | 0.80% |
| 大成新兴活力混合C | 0.9809 | 0.80% |
| 大成至诚鑫选混合C | 0.9937 | 0.80% |
| 恒生指数LOF | 0.7691 | 0.77% |
| 大成景阳领先混合A | 0.7502 | 0.77% |
| 大成景阳领先混合C | 0.7466 | 0.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 30年国债 | 111.4064 | 0.50% |
| 国债30年 | 99.5108 | 0.44% |
| 安信中债1-3年政金债A | 1.0203 | 0.27% |
| 安信中债1-3年政金债C | 1.0299 | 0.26% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2573 | 0.19% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2574 | 0.19% |
| 长城中债5-10年国开债指数A | 1.1190 | 0.19% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.1143 | 0.19% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2509 | 0.18% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.1297 | 0.18% |
