近一月建信中债国开行债C基金净值查询
查询指定日期范围建信中债3-5年国开行债券指数C007095净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0379 |
-0.29% |
2024-04-25 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0409 |
0.12% |
2024-04-24 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0397 |
-0.19% |
2024-04-23 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0417 |
0.08% |
2024-04-22 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0409 |
0.09% |
2024-04-19 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0400 |
0.02% |
2024-04-18 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0398 |
0.12% |
2024-04-17 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0386 |
0.07% |
2024-04-16 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0379 |
0.00% |
2024-04-15 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0379 |
-0.05% |
2024-04-12 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0384 |
0.10% |
2024-04-11 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0374 |
0.09% |
2024-04-10 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0365 |
0.00% |
2024-04-09 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0365 |
0.07% |
2024-04-08 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0358 |
0.10% |
2024-04-03 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0348 |
0.07% |
2024-04-02 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0341 |
0.10% |
2024-04-01 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0331 |
-0.07% |
2024-03-29 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0338 |
0.07% |
2024-03-28 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0331 |
-0.05% |
2024-03-27 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0336 |
0.18% |