近一月大成ESG责任投资混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成ESG责任投资混合发起式A015780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.0105 |
1.42% |
| 2024-04-25 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9964 |
0.60% |
| 2024-04-24 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9905 |
0.98% |
| 2024-04-23 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9809 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9853 |
0.52% |
| 2024-04-19 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9802 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9816 |
0.58% |
| 2024-04-17 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9759 |
1.74% |
| 2024-04-16 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9592 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9772 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9736 |
-1.00% |
| 2024-04-11 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9834 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9765 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9770 |
0.96% |
| 2024-04-08 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9677 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9767 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9795 |
0.70% |
| 2024-04-01 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9727 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9640 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9578 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9485 |
-1.51% |
