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建信中债国开行债A基金净值查询(007094)

近一月建信中债国开行债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信中债3-5年国开行债券指数A007094净值及计算阶段收益
近一月007094基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0401 -0.28%
2024-04-25 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0430 0.11%
2024-04-24 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0419 -0.19%
2024-04-23 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0439 0.09%
2024-04-22 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0430 0.08%
2024-04-19 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0422 0.02%
2024-04-18 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0420 0.12%
2024-04-17 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0408 0.08%
2024-04-16 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0400 0.00%
2024-04-15 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0400 -0.06%
2024-04-12 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0406 0.10%
2024-04-11 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0396 0.10%
2024-04-10 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0386 0.00%
2024-04-09 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0386 0.07%
2024-04-08 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0379 0.10%
2024-04-03 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0369 0.07%
2024-04-02 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0362 0.10%
2024-04-01 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0352 -0.07%
2024-03-29 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0359 0.07%
2024-03-28 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0352 -0.05%
2024-03-27 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0357 0.18%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券E 0.8004 5.94%
建信社会责任 1.6580 4.74%
建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1083 4.43%
建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1024 4.42%
建信中国制造2025股票A 1.5454 4.02%
建信兴晟优选一年持有混合A 0.8134 3.90%
建信兴晟优选一年持有混合C 0.8082 3.90%
建信新经济 1.1230 3.69%
建信内生动力混合A 1.2700 3.67%
创业板ETF建信 1.1294 3.31%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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