近一月鹏华中债3-5年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中债3-5年国开债指数A008956净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1000 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1019 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1012 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1032 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1023 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1016 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1015 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1001 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0994 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0995 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1013 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.1002 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0995 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0994 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0988 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0981 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0974 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0966 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0972 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0969 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
鹏华中债3-5年国开债指数A |
1.0974 |
0.17% |
