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大成彭博农发行债1-3年指数A基金净值查询(009219)

近一月大成彭博农发行债1-3年指数A基金净值查询
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查询指定日期范围大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A009219净值及计算阶段收益
近一月009219基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0271 -0.02%
2024-05-08 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0273 0.01%
2024-05-07 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0272 0.02%
2024-05-06 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0270 0.03%
2024-04-30 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0267 0.07%
2024-04-29 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0260 -0.03%
2024-04-26 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0263 -0.06%
2024-04-25 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0269 0.05%
2024-04-24 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0264 -0.10%
2024-04-23 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0274 0.06%
2024-04-22 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0268 0.05%
2024-04-19 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0263 0.03%
2024-04-18 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0260 0.04%
2024-04-17 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0256 0.02%
2024-04-16 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0254 0.00%
2024-04-15 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0254 0.00%
2024-04-12 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0254 0.07%
2024-04-11 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0247 0.04%
2024-04-10 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0243 -0.04%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成中证电池主题指数发起式A 0.5350 3.38%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5321 3.38%
大成产业趋势混合A 1.5265 2.57%
大成产业趋势混合C 1.4877 2.57%
大成睿景A 2.2960 2.55%
大成景气精选六个月持有混合A 0.8897 2.55%
大成景气精选六个月持有混合C 0.8762 2.54%
深成长龙头ETF 0.7629 2.53%
大成国企改革灵活配置混合A 3.5280 2.53%
大成新锐产业混合A 5.7990 2.51%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 11.3061 0.77%
上证转债 10.8942 0.65%
长盛全债指数增强债券C 1.5999 0.05%
长盛全债指数增强债券D 1.5806 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.6008 0.05%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 1.0524 0.03%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0499 0.03%
0-4地债ETF 110.2635 0.02%
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0441 0.01%
山西证券中债1-3年国开债指数A 1.0007 0.01%
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