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基金类型
基金代码
基金名称
净值
增长率
000128
大成景安短融债券A
1.2766
0.02%
000129
大成景安短融债券B
1.3164
0.02%
000130
大成景兴信用债债券A
1.5458
0.08%
000131
大成景兴信用债债券C
1.4797
0.08%
000152
大成景旭纯债A
1.0820
0.06%
000153
大成景旭纯债C
1.0739
0.06%
其他创新
000358
大成景祥分级债券B
1.9480
0.05%
定开债券
000426
大成信用增利一年定开债券A
1.1280
0.00%
定开债券
000427
大成信用增利一年定开债券C
1.1100
0.00%
债券型
000440
大成景祥分级债券
1.4310
0.00%
000587
大成灵活配置混合
2.5180
0.88%
000626
大成丰财宝货币A
000627
大成丰财宝货币B
000628
大成高新技术产业
3.8650
0.68%
混合型
000695
大成景益平稳收益混合
1.4330
0.00%
000724
大成添利宝货币A
000725
大成添利宝货币B
000726
大成添利宝货币E
000834
大成纳斯达克100指数
3.6970
-1.75%
混合型
000865
大成景利混合
1.1480
0.09%
001144
大成互联网思维混合
1.5074
0.32%
混合型
001159
大成景秀灵活配置混合
0.9550
0.00%
混合型
001262
大成景明灵活配置混合
1.0410
-0.67%
混合型
001263
大成景穗灵活配置混合
1.2260
0.25%
混合型
001295
大成景源灵活配置混合
1.1820
-0.92%
001300
大成睿景灵活配置混合A
2.1430
2.93%
001301
大成睿景灵活配置混合C
1.9950
2.89%
混合型
001333
大成景鹏灵活配置混合
1.2790
-0.08%
001364
大成景润灵活配置混合
1.0837
0.41%
001365
大成正向回报灵活配置混合
1.0730
2.88%
混合型
001517
大成景裕灵活配置混合
1.0580
-0.09%
混合型
001582
大成景辉灵活配置混合A
1.0680
0.09%
001697
大成恒丰宝货币A
001698
大成恒丰宝货币B
001699
大成恒丰宝货币E
001791
大成绝对收益策略混合A
0.8130
0.37%
001792
大成绝对收益策略混合C
0.7590
0.40%
混合型
002081
大成景沛灵活配置混合A
1.0520
-0.10%
002200
大成慧成货币A
002201
大成慧成货币B
002202
大成慧成货币E
002236
大成中证360互联网+大数据100指数
1.9443
1.10%
002258
大成国企改革灵活配置混合
3.2860
2.75%
002319
大成一带一路灵活配置混合
1.8140
1.23%
002383
大成趋势回报灵活配置混合
1.1300
0.80%
002567
大成国家安全主题混合
1.5380
0.07%
002644
大成景荣保本混合A
1.1524
0.06%
002645
大成景荣保本混合C
1.1299
0.06%
定开债券
002763
大成景华一年定期开放债券A
1.0300
-0.77%
定开债券
002764
大成景华一年定期开放债券C
1.0190
-0.78%
002945
大成盛世精选灵活配置混合
1.6590
0.12%
002946
大成景盛一年定开债A
1.1228
0.20%
002947
大成景盛一年定开债C
1.0899
0.19%
003147
大成动态量化混合
1.0475
1.79%
003252
大成添益交易型货币A
003253
大成添益交易型货币B
003373
大成景禄灵活配置混合A
1.0868
0.50%
003374
大成景禄灵活配置混合C
1.0823
0.50%
003574
大成惠利纯债
1.0116
0.05%
债券型-长债
003575
大成惠益纯债
1.0453
-0.26%
003692
大成景尚灵活配置混合A
1.2119
0.17%
003693
大成景尚灵活配置混合C
1.2012
0.18%
003841
大成惠裕定开纯债债券
1.0745
0.05%
004117
大成惠祥定开纯债债券
1.0215
0.01%
004209
大成智惠量化多策略混合
0.7399
0.98%
004389
大成惠明定开纯债债券
1.0288
0.06%
006811
大成景盈债券
1.0377
0.01%
006812
大成惠福债券
1.1152
0.03%
007297
大成养老2040(FOF)A
1.0825
0.00%
007298
大成养老2040(FOF)C
1.0644
0.00%
007507
大成中债3-5年国开债A
1.1242
0.06%
007508
大成中债3-5年国开债C
1.1210
0.07%
指数型-股票
007782
大成MSCI价值100ETF联接A
1.2664
1.14%
指数型-股票
007783
大成MSCI价值100ETF联接C
1.2618
1.14%
混合型
007899
大成远见成长混合A
1.4105
-0.11%
混合型
007900
大成远见成长混合C
1.4057
-0.12%
007910
大成有色金属期货ETF联接A
0.9500
0.43%
007911
大成有色金属期货ETF联接C
0.9332
0.43%
007946
大成中债1-3年国开债指数A
1.0979
0.05%
007947
大成中债1-3年国开债指数C
1.0994
0.05%
007967
大成惠嘉一年定开债券
1.0069
0.00%
008003
大成通嘉三年定开债券A
1.0188
0.01%
008004
大成通嘉三年定开债券C
1.0164
0.00%
008269
大成睿享混合A
1.3482
0.81%
008270
大成睿享混合C
1.3258
0.81%
008271
大成优势企业混合A
1.8813
0.64%
008272
大成优势企业混合C
1.8181
0.64%
008274
大成行业先锋混合A
1.2948
0.51%
008275
大成行业先锋混合C
1.2743
0.50%
008628
大成惠享一年定开债券
1.1100
0.05%
008629
大成景瑞稳健配置混合A
1.0845
0.18%
008630
大成景瑞稳健配置混合C
1.0593
0.19%
008688
大成景乐纯债债券A
1.1136
0.04%
008689
大成景乐纯债债券C
1.0956
0.05%
008747
大成景泰纯债债券A
1.0972
0.05%
008748
大成景泰纯债债券C
1.0866
0.05%
008751
大成全球美元债债券(QDII)A
1.0044
-0.04%
008752
大成全球美元债债券(QDII)C
0.9867
-0.04%
FOF
008753
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)
1.0195
-0.04%
008820
大成景悦中短债A
1.1088
0.03%
008821
大成景悦中短债C
1.0979
0.03%
008846
大成民稳增长混合A
1.1894
0.30%
008847
大成民稳增长混合C
1.1659
0.30%
008869
大成恒享混合A
0.9789
0.14%
008870
大成恒享混合C
0.9631
0.15%
008871
大成睿裕六月持有股票A
1.2612
1.12%
008872
大成睿裕六月持有股票C
1.2326
1.12%
008934
大成科技消费股票A
0.7427
0.43%
008935
大成科技消费股票C
0.7210
0.43%
008938
大成惠兴一年定开债券
1.0183
0.04%
008988
大成科技创新混合A
1.1155
-0.53%
008989
大成科技创新混合C
1.0983
-0.53%
009069
大成睿鑫股票A
1.0902
0.73%
009070
大成睿鑫股票C
1.0746
0.73%
009219
大成彭博农发行债1-3年指数A
1.0217
0.03%
009220
大成彭博农发行债1-3年指数C
1.0195
0.03%
009396
大成安诚债券A
1.0261
0.06%
009493
大成尊享18月定开混合A
1.1480
0.24%
009494
大成尊享18月定开混合C
1.1240
0.24%
009653
大成丰享回报混合A
1.0412
0.20%
009654
大成丰享回报混合C
1.0272
0.20%
009796
大成汇享一年持有混合A
1.1302
0.29%
009797
大成汇享一年持有混合C
1.1141
0.30%
009798
大成创业板两年定开混合C
0.8856
-0.06%
010178
大成企业能力驱动混合A
0.8466
0.55%
010179
大成企业能力驱动混合C
0.8358
0.54%
010369
大成卓享一年持有混合A
0.9821
0.06%
010370
大成卓享一年持有混合C
0.9689
0.05%
010371
大成成长进取混合A
0.8965
0.91%
010372
大成成长进取混合C
0.8846
0.91%
010738
大成优选升级一年持有混合A
0.8766
0.82%
010739
大成优选升级一年持有混合C
0.8654
0.83%
010826
大成产业趋势混合A
1.3598
1.40%
010827
大成产业趋势混合C
1.3264
1.40%
010908
大成沪深300增强发起式A
0.7438
0.87%
010909
大成沪深300增强发起式C
0.7346
0.85%
010929
大成核心价值甄选混合A
1.0734
0.49%
010930
大成核心价值甄选混合C
1.0541
0.48%
010940
大成安享得利六月持有混合A
1.0274
0.20%
010941
大成安享得利六月持有混合C
1.0243
0.21%
010960
大成惠恒一年定开债券发起式
1.0577
0.01%
011075
大成恒享春晓一年定开混合A
0.9109
-0.10%
011076
大成恒享春晓一年定开混合C
0.9031
-0.12%
011583
大成港股精选混合(QDII)A
0.7134
0.61%
011584
大成港股精选混合(QDII)C
0.7033
0.60%
011742
大成惠平一年定开债发起式
1.0407
0.05%
011834
大成投资严选六月持有混合A
1.0937
0.91%
011835
大成投资严选六月持有混合C
1.0703
0.91%
011923
大成消费精选股票A
0.6850
-0.04%
011926
大成消费精选股票C
0.6696
-0.04%
012045
大成医药健康股票A
0.6218
0.03%
012046
大成医药健康股票C
0.6156
0.03%
012184
大成创新趋势混合A
0.7329
0.37%
012185
大成创新趋势混合C
0.7246
0.37%
012473
大成成长回报六个月持有混合A
0.7954
1.35%
012474
大成成长回报六个月持有混合C
0.7870
1.35%
012519
大成核心趋势混合A
0.9412
1.96%
012520
大成核心趋势混合C
0.9391
1.95%
012848
大成悦享生活混合A
0.7644
-0.01%
012849
大成悦享生活混合C
0.7535
-0.01%
012979
大成恒生科技ETF发起式联接A
0.6024
-0.03%
012980
大成恒生科技ETF发起式联接C
0.5963
-0.03%
013363
大成中国优势混合(QDII)A
0.8764
0.97%
013364
大成中国优势混合(QDII)C
0.8728
0.97%
013435
大成景气精选六个月持有混合A
0.8014
1.86%
013436
大成景气精选六个月持有混合C
0.7898
1.84%
013463
大成致远优势一年持有期混合A
1.1012
0.81%
013464
大成致远优势一年持有期混合C
1.0909
0.81%
013853
大成匠心卓越三年持有混合A
1.1587
0.50%
013854
大成匠心卓越三年持有混合C
1.1504
0.50%
013914
大成红利优选一年持有混合发起A
0.9209
0.57%
013915
大成红利优选一年持有混合发起C
0.9133
0.56%
014121
大成品质医疗股票A
0.8045
-0.11%
014122
大成品质医疗股票C
0.7982
-0.11%
014141
大成新能源混合发起式A
0.8425
1.35%
014142
大成新能源混合发起式C
0.8351
1.36%
014224
大成聚优成长混合A
0.9107
1.93%
014225
大成聚优成长混合C
0.9027
1.92%
014271
大成北交所两年定开混合A
0.7120
0.30%
014272
大成北交所两年定开混合C
0.7053
0.28%
014447
大成惠源一年定开债发起式
1.0237
0.07%
014651
大成专精特新混合A
0.7840
1.82%
014652
大成专精特新混合C
0.7738
1.83%
014859
大成慧心优选一年持有混合A
1.0343
0.58%
014860
大成慧心优选一年持有混合C
1.0294
0.59%
015045
大成惠信一年定开债发起式
1.0280
0.05%
015541
大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)
0.9579
0.07%
015564
大成弘远回报一年持有混合A
1.0053
0.92%
015565
大成弘远回报一年持有混合C
0.9976
0.92%
015632
大成惠瑞一年定开债券发起式
1.0170
0.02%
015780
大成ESG责任投资混合发起式A
0.9640
0.65%
015781
大成ESG责任投资混合发起式C
0.9538
0.64%
015898
大成元合双利债券发起式A
0.9417
0.24%
015899
大成元合双利债券发起式C
0.9439
0.24%
015997
大成中证电池主题指数发起A
0.5113
0.91%
015998
大成中证电池主题指数发起C
0.5087
0.89%
016197
大成颐享稳健养老一年持有混合发起(FOF)
0.9718
0.03%
016198
大成科创主题混合(LOF)C
2.0511
0.39%
016287
大成消费机遇混合A
0.8375
0.92%
016288
大成消费机遇混合C
0.8307
0.92%
016404
大成景泽中短债债券A
1.0389
0.01%
016405
大成景泽中短债债券C
1.0366
0.01%
016475
大成新兴活力混合A
0.9036
1.75%
016476
大成新兴活力混合C
0.9002
1.74%
016547
大成盛享一年持有混合A
1.0228
0.27%
016548
大成盛享一年持有混合C
1.0183
0.27%
016793
大成惠昭一年定开债发起
1.0221
0.04%
017181
大成至诚鑫选混合A
0.9103
1.65%
017182
大成至诚鑫选混合C
0.9074
1.66%
017764
大成均衡增长混合A
0.9107
0.54%
017765
大成均衡增长混合C
0.9052
0.54%
017768
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)
0.9585
0.04%
017772
大成景阳领先混合C
0.6860
1.78%
018008
大成优选混合(LOF)C
3.4990
0.92%
018461
大成积极成长混合C
0.7420
0.95%
018518
大成景信债券A
1.0219
0.05%
018519
大成景信债券C
1.0207
0.04%
018661
大成中证1000指数增强发起式A
0.8829
0.88%
018662
大成中证1000指数增强发起式C
0.8806
0.88%
018890
大成锐见未来混合A
0.9880
0.03%
018891
大成锐见未来混合C
0.9859
0.03%
019206
大成产业升级股票(LOF)C
2.6580
1.33%
090001
大成价值增长
0.7570
0.21%
090002
大成债券A/B
1.0533
0.08%
090003
大成蓝筹稳健
0.7605
1.89%
090004
大成精选增值
1.5577
1.00%
090005
大成货币A
090006
大成2020生命周期
0.9302
0.20%
090007
大成策略回报
1.1338
1.05%
定开债券
090008
大成强化收益债券
1.2430
5.16%
090009
大成行业轮动
2.3230
0.82%
090010
大成中证红利指数
2.3680
0.98%
090011
大成核心双动力
1.2130
0.41%
090012
大成深证成长40联接
0.7690
0.39%
090013
大成竞争优势
1.5509
0.88%
090015
大成内需增长
3.7120
0.13%
090016
大成消费主题股票
1.7730
0.97%
090017
大成可转债增强债券
1.4380
0.57%
090018
大成新锐产业
5.4010
2.94%
090019
大成景恒保本混合
2.0161
1.40%
090020
大成健康产业股票
1.2100
0.08%
090022
大成现金增利货币A
091005
大成货币B
091022
大成现金增利货币B
092002
大成债券C
1.0647
0.08%
096001
大成标普500
2.2600
-0.92%
150025
大成景丰分级债券A
1.1210
0.00%
150026
大成景丰分级债券B
0.7180
-0.19%
159513
大成纳斯达克100ETF(QDII)
0.9680
-1.89%
159642
大成中证上海环交所碳中和ETF
0.7619
0.50%
159740
大成恒生科技ETF(QDII)
0.5358
-2.24%
159906
大成深证成长40ETF
0.8710
0.93%
159923
大成中证100ETF
1.6400
0.61%
指数型-股票
159932
大成中证500深市ETF
1.6330
0.00%
159943
大成深证成份ETF
1.0560
0.48%
159980
大成有色金属期货ETF
1.5896
-0.41%
160910
大成创新成长混合
0.8430
1.08%
债券型
160915
大成景丰债券
1.0010
-0.10%
160916
大成优选股票
3.5210
0.92%
160918
大成中小盘股票
2.4289
0.45%
160919
大成产业升级股票
2.6650
1.33%
160921
大成定增灵活配置混合
1.3204
0.05%
QDII
160922
大成恒生综合中小型股指数
0.9050
0.00%
QDII
160923
大成海外中国机会混合
1.6200
0.00%
160924
大成恒生指数
0.6694
-0.03%
160925
大成中华沪深港300指数
0.9400
0.20%
160926
大成创业板两年定开混合A
0.8988
-0.06%
501079
大成科创主题3年封闭混合
2.0710
0.39%
股票指数
502036
大成中证互联网金融指数分级
1.0087
-0.14%
固定收益
502037
大成中证互联网金融指数分级A
1.0478
0.02%
分级杠杆
502038
大成中证互联网金融指数分级B
0.9697
-0.29%
指数型-股票
510440
中证500沪市ETF
2.0820
0.10%
511690
大成添益交易型货币E
指数型-股票
515520
大成MSCI中国A股质优价值100ETF
1.2971
1.24%
516610
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF
0.5781
1.10%
519017
大成积极成长
0.7450
0.81%
519019
大成景阳领先
0.6890
1.77%
519300
大成沪深300指数
0.8998
0.44%
519898
大成现金宝货币A
519899
大成现金宝货币B