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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 货币型-普通货币 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | ||
| 货币型 | 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | ||
| 股票指数 | 005279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | 1.1899 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0552 | -0.20% |
| 债券型-长债 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 1.1188 | -0.12% |
| 债券型-长债 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 1.0918 | -0.12% |
| 股票型 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 1.0932 | -0.01% |
| 债券型-混合二级 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 1.0470 | -0.10% |
| 债券型-混合二级 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 1.0357 | -0.11% |
| 债券型-长债 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 1.1637 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 1.1524 | -0.02% |
| 债券型-中短债 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 1.1345 | -0.01% |
| 债券型-中短债 | 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 1.1138 | -0.02% |
| 债券型-中短债 | 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 1.0970 | -0.01% |
| 债券型-中短债 | 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 1.0768 | -0.01% |
| 混合型-偏股 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 1.2324 | 1.10% |
| 混合型-偏股 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 1.2219 | 1.10% |
| 债券型-混合二级 | 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 1.0783 | 0.25% |
| 债券型-混合二级 | 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 1.0665 | 0.25% |
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| 债券型-混合二级 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.1870 | 0.22% |
| 债券型-混合二级 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1720 | 0.22% |
| 指数型-固收 | 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1022 | -0.24% |
| 指数型-固收 | 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2259 | -0.24% |
| 债券型-长债 | 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 1.1205 | -0.23% |
| 债券型-混合二级 | 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 1.0193 | 0.01% |
| 债券型-混合二级 | 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 1.0079 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 0.9169 | 0.30% |
| 债券型-长债 | 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 1.0095 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8549 | 0.33% |
| 混合型-偏股 | 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8346 | 0.31% |
| 指数型-股票 | 012763 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起A | 0.8042 | 1.49% |
| 指数型-股票 | 012764 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起C | 0.8023 | 1.51% |
| 债券型-混合二级 | 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A | 0.9995 | 0.03% |
| 债券型-混合二级 | 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C | 0.9932 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 | 1.0241 | -0.05% |
| 指数型-股票 | 015328 | 华泰紫金中证细分化工指数发起A | 0.7255 | 1.50% |
| 指数型-股票 | 015329 | 华泰紫金中证细分化工指数发起C | 0.7239 | 1.49% |
| 指数型-股票 | 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 0.8265 | 1.90% |
| 指数型-股票 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 0.8249 | 1.90% |
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| 债券型-中短债 | 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 1.0515 | -0.04% |
| 债券型-中短债 | 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 1.0474 | -0.04% |
| 混合型-偏股 | 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A | 0.8809 | 0.90% |
| 混合型-偏股 | 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C | 0.8724 | 0.90% |
| 指数型-股票 | 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 0.8963 | 1.67% |
| 指数型-股票 | 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 0.8921 | 1.66% |
| 指数型-股票 | 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A | 0.9613 | 1.38% |
| 指数型-股票 | 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 0.9559 | 1.38% |
| 混合型-偏债 | 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 0.9852 | 0.44% |
| 混合型-偏债 | 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 0.9741 | 0.44% |
| 混合型-偏股 | 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 0.8623 | 1.15% |
| 混合型-偏股 | 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 0.8563 | 1.15% |
| 混合型-偏债 | 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 1.0245 | -0.09% |
| 混合型-偏债 | 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 1.0206 | -0.09% |
| 指数型-股票 | 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 0.8900 | 1.04% |
| 指数型-股票 | 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 0.8868 | 1.04% |
| 指数型-海外股票 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8570 | 3.68% |
| 指数型-海外股票 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8539 | 3.68% |
| 混合型-偏股 | 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A | 1.0989 | 0.04% |
| 混合型-偏股 | 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C | 1.0940 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 0.9099 | 0.29% |
| Reits | 508066 | 华泰江苏交控REIT | 7.6366 | 0.02% |
| 货币型-普通货币 | 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | ||