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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0155元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0146元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0131元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0117元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 0.80% | -0.52% |
| 603855 | 华荣股份 | 0.66% | -1.82% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.57% | -0.41% |
| 600803 | 新奥股份 | 0.53% | -2.30% |
| 601988 | 中国银行 | 0.53% | 0.43% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.51% | -0.47% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.50% | 1.06% |
| 002011 | 盾安环境 | 0.48% | -0.77% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.44% | 0.76% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.43% | 1.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1048 | 0.09% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2288 | 0.09% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.1844 | 0.08% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1694 | 0.08% |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 1.0192 | 0.07% |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 1.0078 | 0.07% |
| 华泰紫金月月购3月滚动债A | 1.0756 | 0.06% |
| 华泰紫金月月购3月滚动债C | 1.0638 | 0.05% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0573 | 0.04% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.1231 | 0.04% |