近一月华泰紫金中证细分化工指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A015328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7255 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7148 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7133 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7132 |
-2.06% |
| 2024-04-22 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7282 |
-1.21% |
| 2024-04-19 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7371 |
0.99% |
| 2024-04-18 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7299 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7294 |
1.90% |
| 2024-04-16 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7158 |
-2.80% |
| 2024-04-15 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7364 |
1.66% |
| 2024-04-12 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7244 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7311 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7310 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7351 |
1.20% |
| 2024-04-08 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7264 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7341 |
0.44% |
| 2024-04-02 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7309 |
0.83% |
| 2024-04-01 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7249 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7107 |
1.89% |
| 2024-03-28 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6975 |
0.77% |
