近一月华泰紫金周周购6个月滚动债A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金周周购6个月滚动债发起A015141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
1.0069 |
0.00% |
| 2024-05-10 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
1.0069 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
1.0067 |
0.09% |
| 2024-05-08 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
1.0058 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
1.0061 |
0.28% |
| 2024-05-06 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
1.0033 |
0.30% |
| 2024-04-30 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
1.0003 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
0.9991 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
0.9995 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
0.9992 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
0.9990 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
0.9988 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
0.9990 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
0.9995 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
0.9995 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
0.9987 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
0.9962 |
-0.15% |
| 2024-04-15 |
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A |
0.9977 |
0.09% |
