近一月华泰紫金中证细分化工指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C015329净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7239 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7133 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7118 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7117 |
-2.05% |
| 2024-04-22 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7266 |
-1.21% |
| 2024-04-19 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7355 |
0.97% |
| 2024-04-18 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7284 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7279 |
1.90% |
| 2024-04-16 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7143 |
-2.79% |
| 2024-04-15 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7348 |
1.65% |
| 2024-04-12 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7229 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7296 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7295 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7336 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7248 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7326 |
0.44% |
| 2024-04-02 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7294 |
0.83% |
| 2024-04-01 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7234 |
1.99% |
| 2024-03-29 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7093 |
1.90% |
| 2024-03-28 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6961 |
0.77% |
