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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0470 | -0.10% |
2024-04-25 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0481 | -0.05% |
2024-04-19 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0486 | 0.00% |
2024-04-16 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0486 | 0.07% |
2024-04-15 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0479 | -0.11% |
2024-04-12 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0491 | 0.08% |
2024-04-11 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0483 | 0.27% |
2024-04-10 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0455 | 0.00% |
2024-04-09 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0455 | 0.08% |
2024-04-08 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0447 | -0.15% |
2024-04-03 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0463 | 0.27% |
2024-04-02 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0435 | 0.05% |
2024-04-01 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0430 | 0.25% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华泰紫金泰盈混合A | 1.2324 | 1.10% |
华泰紫金泰盈混合C | 1.2219 | 1.10% |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 0.9169 | 0.30% |
创新华泰 | 0.9099 | 0.29% |
华泰紫金月月购3月滚动债A | 1.0783 | 0.25% |
华泰紫金月月购3月滚动债C | 1.0665 | 0.25% |
华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.1870 | 0.22% |
华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1720 | 0.22% |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 1.0193 | 0.01% |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 1.0079 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |