近一月华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金安恒平衡配置混合发起C016996净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1400 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1393 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1357 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1388 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1403 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1360 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1388 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1378 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1419 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1431 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1400 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1406 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1417 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1426 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1390 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1355 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1355 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1356 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1317 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1289 |
-0.74% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1373 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1399 |
0.01% |
