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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金泰盈混合A | 1.3091 | 0.49% |
| 华泰紫金泰盈混合C | 1.2978 | 0.49% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0570 | 0.12% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1041 | 0.12% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2280 | 0.11% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.1216 | 0.09% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1202 | 0.06% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.0930 | 0.06% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0487 | 0.06% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0373 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8370 | 0.10% |
| 银华日利 | 100.7390 | 0.00% |
| 汇添富添富通A | 1.0880 | 8.82% |
| 景顺长城货币A | 1.0242 | -0.01% |