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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0136元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A | 0.8570 | 3.68% |
| 华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C | 0.8539 | 3.68% |
| 华泰紫金中证医药50指数发起A | 0.8265 | 1.90% |
| 华泰紫金中证医药50指数发起C | 0.8249 | 1.90% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 0.8963 | 1.67% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 0.8921 | 1.66% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.8023 | 1.51% |
| 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 0.7255 | 1.50% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.8042 | 1.49% |
| 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 0.7239 | 1.49% |