近一月华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金周周购12个月滚动债发起A009638净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0280 |
0.01% |
2024-05-09 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0279 |
0.15% |
2024-05-08 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0264 |
0.02% |
2024-05-07 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0262 |
0.38% |
2024-05-06 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0223 |
0.25% |
2024-04-30 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0198 |
0.12% |
2024-04-29 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0186 |
-0.07% |
2024-04-26 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0193 |
0.01% |
2024-04-25 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0192 |
0.07% |
2024-04-24 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0185 |
-0.01% |
2024-04-23 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0186 |
0.04% |
2024-04-22 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0182 |
-0.01% |
2024-04-19 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0183 |
-0.01% |
2024-04-18 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0184 |
0.04% |
2024-04-17 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0180 |
0.12% |
2024-04-16 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0168 |
-0.09% |
2024-04-15 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0177 |
-0.09% |
2024-04-12 |
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A |
1.0186 |
0.10% |