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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0164元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0127元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0154元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0137元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0125元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301260 | 格力博 | 1.33% | -1.99% |
| 600030 | 中信证券 | 1.28% | -0.38% |
| 600803 | 新奥股份 | 1.26% | 0.74% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.11% | 0.57% |
| 002011 | 盾安环境 | 1.03% | -4.75% |
| 002179 | 中航光电 | 0.98% | 0.31% |
| 000777 | 中核科技 | 0.93% | 1.36% |
| 688665 | 四方光电 | 0.92% | -4.35% |
| 002046 | 国机精工 | 0.87% | -1.73% |
| 600373 | 中文传媒 | 0.83% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金泰盈混合A | 1.2367 | 0.41% |
| 华泰紫金泰盈混合C | 1.2262 | 0.40% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.1867 | 0.14% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1718 | 0.13% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.1224 | 0.12% |
| 创新华泰 | 0.9185 | 0.09% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1037 | 0.09% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2276 | 0.09% |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 0.9255 | 0.09% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0567 | 0.07% |