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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0171元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0175元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0175元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0176元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0224元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0233元 |
| 2020-09-10 | 每份派现金0.0239元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0165元 |
| 2020-03-12 | 每份派现金0.0208元 |
| 2019-11-29 | 每份派现金0.0557元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0198元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0417元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0332元 |
| 2015-12-23 | 每份派现金0.1787元 |
| 2014-07-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0131元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
| 高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
| 农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
| 嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |