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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0571元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0058元 |
| 2021-08-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信量化精选A | 0.6150 | 1.47% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8339 | 1.45% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8309 | 1.44% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8039 | 1.37% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7982 | 1.37% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6234 | 1.32% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6190 | 1.31% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8946 | 0.98% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8907 | 0.97% |
| 医药生物LOF | 0.6177 | 0.73% |