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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0283元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0102元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0277元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元欣享混合A | 1.0160 | 1.15% |
| 鑫元欣享混合C | 1.0167 | 1.15% |
| 鑫元数字经济混合发起式A | 0.9365 | 0.94% |
| 鑫元数字经济混合发起式C | 0.9336 | 0.93% |
| 鑫元长三角混合A | 0.9905 | 0.85% |
| 鑫元长三角混合C | 0.9822 | 0.85% |
| 鑫元国证2000指数增强C | 0.9132 | 0.82% |
| 鑫元国证2000指数增强A | 0.9160 | 0.81% |
| 鑫元安鑫回报A | 1.1158 | 0.57% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.7886 | 0.50% |