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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0106元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银启欣混合 | 0.5275 | 1.38% |
| 交银创新成长混合 | 1.5307 | 1.32% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5629 | 1.28% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5727 | 1.27% |
| 交银启道混合 | 0.5263 | 1.09% |
| 交银瑞思 | 0.8594 | 1.03% |
| 交银启衡混合A | 0.8248 | 1.02% |
| 交银启衡混合C | 0.8156 | 1.02% |
| 交银瑞丰 | 1.0802 | 1.00% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.0082 | 0.91% |