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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-02-01 | 每份派现金0.0510元 |
| 2022-06-15 | 每份派现金0.0291元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0186元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0316元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.0403元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4552 | 2.15% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4512 | 2.15% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5088 | 0.91% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5050 | 0.90% |
| 鑫元欣享混合A | 0.9377 | 0.54% |
| 鑫元欣享混合C | 0.9386 | 0.54% |
| 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8088 | 0.47% |
| 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8055 | 0.47% |
| 鑫元数字经济混合发起式A | 0.8547 | 0.33% |
| 鑫元数字经济混合发起式C | 0.8523 | 0.33% |