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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0123元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0275元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0082元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0186元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-03 | 每份派现金0.0129元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9723 | 0.52% |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9655 | 0.51% |
| 上银新兴价值 | 0.9880 | 0.41% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.7994 | 0.40% |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 1.0804 | 0.38% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5841 | 0.36% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5755 | 0.35% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7233 | 0.28% |
| 上银政策性金融债债券 | 1.1044 | 0.22% |
| 上银内需增长股票A | 0.7819 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |