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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0106元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银稳利中短债债券A | 1.1427 | 0.02% |
| 交银稳鑫短债债券A | 1.0730 | 0.01% |
| 交银稳鑫短债债券C | 1.0737 | 0.01% |
| 交银稳利中短债债券C | 1.1335 | 0.01% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0319 | 0.01% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0392 | 0.01% |
| 交银境尚收益债券C | 1.0549 | 0.00% |
| 交银裕利纯债债券C | 1.2277 | 0.00% |
| 交银裕利纯债债券A | 1.0782 | -0.01% |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 1.6725 | -0.10% |