热搜: 市场风险 易方达科融混合 中欧医疗健康混合C 鹏华国防A

2023年09月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9337 2.58%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9314 2.58%
014590 招商成长先导股票C 0.8540 2.31%
000960 招商医药健康产业股票 1.9070 2.31%
014589 招商成长先导股票A 0.8622 2.31%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5659 2.28%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5762 2.27%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6140 2.22%
012186 招商品质成长混合A 0.6853 2.22%
012187 招商品质成长混合C 0.6744 2.21%
009361 招商创新增长混合C 0.6870 2.17%
009360 招商创新增长混合A 0.7052 2.17%
015065 华夏乐享健康混合C 1.5110 2.03%
002264 华夏乐享健康混合A 1.5240 2.01%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.8680 2.00%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0099 1.99%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0130 1.98%
000339 长城医疗保健混合A 2.6084 1.98%
015562 长城医疗保健混合C 2.5873 1.97%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9491 1.97%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9410 1.96%
005689 中银医疗保健混合A 2.0524 1.94%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.0707 1.94%
010159 中银医疗保健混合C 2.0283 1.93%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6135 1.93%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6065 1.93%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0281 1.91%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0281 1.90%
013037 长城大健康混合A 0.7397 1.90%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8590 1.90%
012045 大成医药健康股票A 0.6421 1.89%
013038 长城大健康混合C 0.7293 1.89%
012046 大成医药健康股票C 0.6369 1.89%
009893 大摩优悦安和混合A 0.7144 1.88%
090020 大成健康产业混合A 1.2470 1.88%
014867 大摩优悦安和混合C 0.7096 1.88%
006240 国联医疗健康混合A 1.3709 1.87%
006241 国联医疗健康混合C 1.3460 1.87%
007553 中信建投医改混合C 1.4445 1.84%
002408 中信建投医改混合A 1.7538 1.84%
010321 中银大健康股票C 0.9917 1.83%
009414 中银大健康股票A 1.0031 1.83%
016060 大成健康产业混合C 1.2380 1.81%
015052 东方红医疗升级股票发起A 0.9868 1.81%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7141 1.81%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9610 1.80%
001056 北信瑞丰健康生活 1.2460 1.80%
015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9795 1.80%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7115 1.79%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6940 1.79%
000913 农银医疗保健股票 1.6304 1.78%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7021 1.78%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9011 1.77%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8778 1.76%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9074 1.76%
010090 中信建投医药健康A 0.7050 1.75%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7947 1.75%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.1019 1.75%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.0618 1.74%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8080 1.74%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.1032 1.74%
003284 中邮医药健康混合A 1.9121 1.73%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8825 1.73%
005454 前海开源医疗健康C 1.1028 1.73%
011467 兴业医疗保健混合C 0.7053 1.73%
010091 中信建投医药健康C 0.6883 1.73%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8467 1.73%
470006 汇添富医药保健混合 1.8810 1.73%
007481 华夏逸享健康混合A 0.9365 1.72%
005453 前海开源医疗健康A 1.1089 1.72%
011466 兴业医疗保健混合A 0.7143 1.72%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.8417 1.72%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1126 1.72%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8737 1.72%
012087 博时健康生活混合C 0.6243 1.71%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4052 1.71%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9279 1.71%
000946 华夏医疗健康混合C 1.6020 1.71%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4012 1.70%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2540 1.70%
015619 宏利红利先锋混合C 0.9570 1.70%
014046 交银医药创新股票C 2.4854 1.70%
004075 交银医药创新股票A 2.5126 1.70%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6720 1.70%
019029 华宝医药生物混合C 2.9500 1.69%
012086 博时健康生活混合A 0.6301 1.69%
003032 平安医疗健康混合A 1.6090 1.68%
240020 华宝医药生物混合A 2.9340 1.66%
003096 中欧医疗健康混合C 1.9125 1.63%
003095 中欧医疗健康混合A 1.9687 1.63%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.2510 1.62%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1723 1.61%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.1330 1.61%
005209 东吴双三角股票A 0.5399 1.60%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.0350 1.60%
012737 广发创新药ETF联接A 0.5861 1.59%
000831 工银医疗保健股票 2.7400 1.59%
001801 汇添富达欣混合A 1.7200 1.59%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.0277 1.59%
005210 东吴双三角股票C 0.5234 1.59%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9708 1.58%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8754 1.58%
012738 广发创新药ETF联接C 0.5835 1.58%
006228 中欧医疗创新股票A 1.3885 1.58%
010500 中银创新医疗混合C 1.3649 1.57%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9808 1.57%
017900 鹏华医药科技股票C 0.9030 1.57%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6785 1.57%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.6145 1.57%
007718 中银创新医疗混合A 1.3805 1.57%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3396 1.57%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8840 1.57%
005303 嘉实医药健康股票A 1.5752 1.56%
005304 嘉实医药健康股票C 1.5049 1.56%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.7872 1.56%
015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 0.9331 1.56%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.7999 1.56%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.1720 1.56%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.1690 1.56%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6774 1.56%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.6170 1.56%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1350 1.55%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.6936 1.55%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1445 1.55%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7708 1.55%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.8381 1.55%
013941 东吴医疗服务股票C 0.5779 1.55%
015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.9344 1.55%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8396 1.55%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3740 1.55%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2450 1.55%
200006 长城消费增值混合A 1.1115 1.55%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1800 1.55%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7694 1.54%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.6986 1.54%
013940 东吴医疗服务股票A 0.5800 1.54%
000711 嘉实医疗保健股票 1.9790 1.54%
006881 华宝大健康混合A 1.5845 1.53%
002165 汇添富达欣混合C 1.6640 1.53%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3320 1.53%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.5974 1.53%
018529 华宝大健康混合C 1.5814 1.53%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3810 1.52%
008359 华安医疗创新混合A 0.9639 1.52%
006218 富国生物医药科技混合A 1.6396 1.52%
006113 汇添富创新医药混合A 1.6582 1.52%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0670 1.52%
018045 东方创新医疗股票A 0.9550 1.52%
881012 招商资管智远增利债券A 1.0507 1.52%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.5945 1.52%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3612 1.52%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.7337 1.51%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3292 1.51%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.7263 1.51%
018046 东方创新医疗股票C 0.9531 1.51%
011308 富国生物医药科技混合C 1.6137 1.51%
013483 华安医疗创新混合C 0.9526 1.51%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7019 1.50%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6960 1.50%
014122 大成品质医疗股票C 0.8246 1.48%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5674 1.48%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9606 1.48%
011002 同泰大健康主题混合A 0.4935 1.48%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9574 1.48%
014121 大成品质医疗股票A 0.8294 1.48%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5736 1.47%
015666 银河医药混合C 0.5606 1.47%
011335 银河医药混合A 0.5665 1.47%
011003 同泰大健康主题混合C 0.4887 1.47%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5574 1.46%
570006 诺德中小盘混合 0.7660 1.46%
019414 长城消费增值混合C 1.1105 1.46%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.5518 1.45%
006003 工银医药健康股票C 1.8851 1.45%
006002 工银医药健康股票A 1.9511 1.45%
007439 东海科技动力A 1.4337 1.44%
005293 诺德新旺 1.1086 1.44%
011289 上银医疗健康混合C 0.6416 1.44%
007463 东海科技动力C 1.3943 1.44%
011288 上银医疗健康混合A 0.6464 1.44%
014128 东财创新药A 0.7181 1.43%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.1350 1.43%
006981 中金新医药股票A 1.5218 1.43%
012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7663 1.43%
005505 前海开源中药股票A 2.4182 1.43%
005506 前海开源中药股票C 2.3919 1.43%
012402 天弘中证医药主题指数增强C 0.7615 1.43%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.3540 1.42%
005176 富国精准医疗混合A 2.1058 1.42%
007005 中金新医药股票C 1.4901 1.42%
018209 富国精准医疗混合C 2.1011 1.41%
002708 大摩健康产业混合A 2.0100 1.41%
014129 东财创新药C 0.7128 1.41%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6955 1.41%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.1620 1.41%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6871 1.40%
002300 长盛医疗量化股票A 1.7508 1.40%
011895 博时医疗保健行业混合C 2.6000 1.40%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.7049 1.40%
018009 长盛医疗量化股票C 1.7458 1.39%