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募集结束才十几天,恒生前海恒源丰利净值突然大涨超20%,发生了什么?

2022-11-30 21:11:00 编辑:基金速查网

[导读]:近期,由于债市行情震荡反复,业界出现的谨慎态度持续困扰债市投资情绪,前述投资人告诉记者,或许大家是跌怕了,现在连新基金认购都要反悔。

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  近日,债基市场又出现一只净值异动产品,恒生前海恒源丰利A、C单位净值从11月28日开始出现异动,这只刚刚募集完毕的产品尚未进入建仓期,净值就跳涨到1.2466元/份、1.2364元/份。

  记者从基金公司相关人士获悉,该基金净值异动是因为发生大额赎回,但主要是个别机构客户所致,因认购未满7天产生赎回费所致,但该人士表示产品将继续做好持营,流动性没有问题。据悉该基金系二级债基,因近期债市行情不佳,使得部分投资人开始用脚投票。

  有效认购户数285户,首发A、C份额合计募得2.06亿份,11月17日,恒生前海恒源丰利债券基金发布公告,基金合同在11月16日生效。

  也就是说,出现异动之后,两类份额净值均较首发净值上涨24%左右。需指出的是,按照公募基金的募投安排,基金成立后会进入募集期,往往在这个阶段处于封闭期,即投资者不可以申购和赎回基金,一般1到3个月不等。 ... 网页链接