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[导读]:受“能耗双控”影响和化工品涨价逻辑，催生了大炼化及基础化工超景气周期。其中在新能源车、光伏、储能等行业带动下，部分化工产品已拓展出超千亿市场规模，相关公司有望进一步打开业绩增长空间。苏文杰总结称，嘉实资源精选的配置思路中，“守正出奇”是坚持的原则，即60%~80%配置于阿尔法属性明显的龙头企业，此所谓“守正”；对一些具有价格和需求增量弹性的品种，配置20%~30%左右，此所谓“出奇”。与此同时，在“守正”类的公司中，在长期配置的前提下注意控制回撤；“出奇”部分则更多带来阶段性弹性，以获得持续超额收益。
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受“能耗双控”影响和化工品涨价逻辑，催生了大炼化及基础化工超景气周期。其中在新能源车、光伏、储能等行业带动下，部分化工产品已拓展出超千亿市场规模，相关公司有望进一步打开业绩增长空间。
在这一轮化工超长景气周期中，有哪些机会可以挖掘？另外，在“双碳”背景下，涉及板块有哪些？又有哪些机会可以布局呢？
9月23日下午，嘉实资源精选基金经理苏文杰作客每经APP《昊哥的下午茶》直播间，和投资者分享了他的体会与心得。
他指出，之前周期行业扩产，只要有足够的土地、资金、技术、人员就可以。2016年实施供给侧结构性改革之后，引入了环保指标，但它意味着只要愿意增加环保的成本，企业就可以扩产，所以一段时间供给增加还是非常明显的。
苏文杰首先指出，本轮周期股盈利的韧性和持续性可能会超出很多人的预期，因此即使经过了前期上涨，周期股的估值还是处于非常便宜的状态，甚至还有向上弹性。 ... 网页链接