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[导读]:根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,自2008年9月16日起,长信基金管理有限责任公司按照"指数收益法"对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。
62家公募年考成绩出炉 广发、工银瑞信、富国、汇添富基金跌出“20亿俱乐部”
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,自2008年9月16日起,长信基金管理有限责任公司按照"指数收益法"对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。
2009年5月18日,本公司旗下基金所持有的长江电力复牌,当日交易体现为活跃市场交易特征。经本公司与托管行协商一致,自2009年5月18日起对旗下基金所持有的长江电力采用交易当天收盘价进行估值。 ... 网页链接