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浙商沪深300分级 未来可投资ETF

2013-05-13 08:37:00 编辑:基金速查网

[导读]:需要注意的是,该基金的份额折算分为定期折算和不定期折算。定期折算是指在每个自然年的第一个工作日对浙商300、浙商稳健进行一次折算;不定期折算是指当浙商300的净值大于或等于2元或者浙商进取的净值小于或等于0.27元时,对浙商300、浙商稳舰浙商进取份额进行份额折算。

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  □天相投顾 张春雷 仪胜男

  浙商沪深300指数分级基金设立于2012年5月,是浙商基金公司旗下的分级基金。该基金按照1:1的份额配比,分为优先类份额和进取类份额,优先类份额和进取类份额在深证交易所上市。截至2013年5月10日,该基金基础份额浙商300的单位净值为0.946元;浙商稳健的单位净值为1.021元,二级市场价格0.958元,折价率为6.17%;浙商进取的单位净值为0.871元,二级市场价格0.96元,溢价率为10.22%。 ... 网页链接