赛道长坡厚雪基金经理力挺人工智能投资机会

2025-07-02 05:47:00 编辑:基金速查网

[导读]:2025年的人工智能赛道行情，犹如跌宕起伏的“冰与火之歌”。一季度，DeepSeek引爆AI狂潮，公募基金靠“重仓AI”斩获超额收益；二季度AI行情开始降温，资金转战创新药与新消费方向平安鼎越混合的基金经理林清源认为，随着业绩逐步兑现，AI板块有望在今年下半年迎来较好表现，特别是在AI应用和底层架构变革的推动下，中国AI产业在全球竞争力强劲，完善的产业链将支撑更多应用拓展。

　　华泰证券：石油化工供给持续优化下2026年行业景气有望上行

　　基民问答：都说“会卖的才是师父”什么时候需要卖出基金？

　　沪指震荡回落失守60日线 A股短线何时企稳？

　　ETF今日收评 | 创业板人工智能ETF涨超5% 创业板综ETF博时跌超16%

　　【机构策略】A股市场宽幅震荡仍将是近期主旋律

　　新基金密集申报增量资金加码科技赛道

　　2025年的人工智能赛道行情，犹如跌宕起伏的“冰与火之歌”。一季度，DeepSeek引爆AI狂潮，公募基金靠“重仓AI”斩获超额收益；二季度AI行情开始降温，资金转战创新药与新消费方向。不过，市场短期博弈从未动摇AI产业的长线投资逻辑，部分AI龙头股价又在近日悄然创出新高。

　　基金经理们普遍对下半年人工智能投资充满信心。“这是一个刚起步的颠覆性技术”“估值已调整到位”“机会或大于风险”……下半年投资刚刚开始，当产业逻辑与市场情绪持续角力，机构投资者正在这场AI“淘金热”中，谨慎地寻找着那些既拥有技术红利又能规避估值泡沫的“真金”品种。

　　AI产业景气度高涨

　　中金基金权益部负责人许忠海表示，一季度AI板块短期交易情绪过热、股价涨幅过大，而一季报尚未体现产业的变化逻辑，交易资金进行高低切换，相关标的股价调整。此外，国内互联网巨头的资本开支节奏受到扰动因素影响，市场普遍担忧服务器、光模块等方向的短期业绩可能有不确定性。 ... 网页链接

产业公募“播种”农业赛道：ETF成重要布局工具

有色金属、油气热度未消，农业赛道又悄然升温。3月份以来，公募机构以ETF为核心工具，产品申报与发行成立双线并进、同步发力，加速“播种”农业赛道。在ETF已成为投资者进行资产配置重要工具的当下，关晓敏提示：“普通投资者参与ETF投资时，也需注意部分行业主题ETF波动特征较为显著，需合理控制配置比例。同时，可在行业层面适度分散，避免重仓高度相关的行业。”(2026-03-18 03:10:00)
标签：投资申报基金申报养殖赛道基金：畜牧养殖ETF广发华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 景顺长城农牧渔ETF 南方中证全指农牧渔ETF
产业存储芯片短缺或持续至2030年！一图梳理产业链机会

在隔夜美股存储概念大涨的带动下，3月18日，存储芯片概念股大涨，同有科技、深科达、西测测试、朗科科技20cm涨停，广合科技、中电港、诚邦股份涨停。据媒体报道，韩国三星最大的工会组织“全国三星电子工会”表示，因薪酬谈判破裂，工会已启动为期十天的投票程序，结果将于本周三正式出炉。中国银河证券也认为，当前时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI服务器需求高速增长叠加国产替代，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。(2026-03-18 14:33:00)
标签：涨停价格涨幅科技
板块 ETF今日收评 | 创业板人工智能ETF涨超5% 创业板综ETF博时跌超16%

三大指数集体收红，深成指涨逾1%，创业板指涨超2%。从板块来看，算力产业链爆发，液冷服务器概念震荡拉升，算电协同概念表现活跃，存储芯片概念走高；下跌方面，油气股走弱，化工板块下挫有券商表示，随着智能化技术的加速落地，部分车企凭借领先的智能驾驶与智能座舱技术，正处于新品周期与技术周期的共振阶段，有望推动销量持续增长。同时，政策对汽车消费的持续支持，以及新能源汽车渗透率的不断提升，为整车企业提供了广阔的市场空间。(2026-03-18 14:58:00)
标签：智能技术概念共振板块周期券商
板块沪指震荡回落失守60日线 A股短线何时企稳？

周二A股三大股指震荡回落。截至3月17日收盘，上证综指跌0.85%，报4049.91点，失守60日线；科创50指数跌2.23%，深证成指跌1.87%，创业板指跌2.29%。鹏扬基金表示，市场短期风险偏好下行，策略上倾向于规避高位过热、估值泡沫板块，紧盯低位优质标的与确定性产业趋势。当前宏观环境暂无大级别贝塔机会，需静待新政落地或存量政策发力；本轮波动后，科技仍是长期核心布局方向，AI板块回调带来低吸机会，在市场逐步定价战争和高油价后，远离地缘催化暴涨的题材股。(2026-03-18 07:27:00)
标签：板块地缘市场短期不确定性偏好风险
智能华泰证券：2026年AI赋能与产品创新将成为科技消费企业的重要增长点

华泰证券认为，2026年AI赋能与产品创新将成为科技消费企业的重要增长点，智能家居、清洁电器、智能硬件、AI眼镜、NAS等赛道迭代加速，平台型企业有望凭借生态优势抢占份额，低估值科技型消费企业亦有望迎来估值重估机遇。风险提示：产品/技术创新不及预期风险；竞争加剧风险；贸易摩擦风险。本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均是对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。(2026-03-17 07:23:00)
标签：智能科技消费企业产品估值
智能 15只硬科技基金获批！聚焦人工智能、战略性新兴产业

证监会3月17日消息，近日，证监会核准新一批硬科技主题基金产品，共计15只产品同日获批，产品主要为跟踪双创人工智能指数的被动基金，和以中国战略新兴产业成份指数为基准的主动基金业内人士表示，本次产品集中获批，是资本市场服务实体经济、支持科技创新的具体实践，更是优化科技投资工具供给、完善财富管理体系的重要举措。后续，随着这批产品落地发行，将进一步吸引增量资金布局硬科技与战略性新兴产业赛道，强化资本市场资源配置功能，助力科创企业做大做强，推动我国科技产业高质量发展，同时让广大投资者更好分享战略性新兴产业与人工智能产业的发展红利。(2026-03-17 19:03:00)
标签：产业科技战略产品战略性指数投资
估值华泰证券：2026年AI赋能与产品创新将成为科技消费企业的重要增长点

华泰证券认为，2026年AI赋能与产品创新将成为科技消费企业的重要增长点，智能家居、清洁电器、智能硬件、AI眼镜、NAS等赛道迭代加速，平台型企业有望凭借生态优势抢占份额，低估值科技型消费企业亦有望迎来估值重估机遇。风险提示：产品/技术创新不及预期风险；竞争加剧风险；贸易摩擦风险。本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均是对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。(2026-03-17 07:23:00)
标签：智能科技消费企业产品估值
估值看好中国资产配置价值多只海外基金大手笔加仓

2026年以来，多只海外中国股票基金或新兴市场基金对阿里巴巴、腾讯控股等标的进行了大手笔加仓。与此同时，外资机构近日密集发声唱多中国资产，其认为，在盈利上调、估值偏低、流动性改善及政策预期向好的多重驱动下，A股市场已具备明确的结构性修复动能，中期配置价值逐步凸显。展望后市，路博迈基金表示，中期而言，看好平台化、出海及技术周期驱动的三类成长型公司，同时关注人民币资产的投资机会。(2026-03-16 01:41:00)
标签：市场估值盈利资产结构性中期驱动
业绩多元投资浪潮下公募配置迈入新阶段

A股近期有所调整，叠加低利率环境下居民稳健投资需求攀升，公募基金多元配置浪潮应声而起。FOF、基金投顾组合作为核心载体，正从传统股债二元搭配，向多资产、多区域、多品类的全球配置进阶，成为资金寻求稳健收益的重要抓手。面对公募多元配置的发展机遇期，业内人士认为，唯有以专业能力把握时代机遇，以长期业绩巩固投资者信任，才能让多元配置类资产真正承载起居民财富稳健增值的诉求，成为公募行业践行普惠金融、迈向高质量发展的重要抓手。(2026-03-17 01:32:00)
标签：配置资产投资稳健行业发展成为
业绩 ETF今日收评 | 创业板综ETF博时涨20% 通信、人工智能相关ETF跌超4%

市场全天震荡调整，深成指跌超1%，创业板指跌超2%。从板块来看，大金融股逆势走强，化工板块反复活跃，房地产板块震荡走高；下跌方面，算力硬件、半导体等板块跌幅居前。有券商表示，AI可能是自云计算以来最大的产业机会。从硬件层面看，除GPU保持较快增速之外，ASIC可能在今年成为第二增长引擎，北美算力产业链条业绩有望在后续几个季度保持较高增速(2026-03-17 15:36:00)
标签：板块券商震荡行业保持可能硬件
应用港股基金持续调整多路资金“逆市”入局

进入3月以来，港股市场整体仍维持震荡态势，基金产品表现疲软。但南向资金却延续了今年前两月的态势，呈“逆市”流入状态，单日净买入金额甚至刷新此前记录。李长风表示，港股科技股的AI云服务有望持续维持高速增长。据联博基金调研，未来数年中国的AI Token消耗量均有望维持超过100%的增长，表明AI基础建设与应用端或仍有巨大盈利增长潜力(2026-03-16 07:17:00)
标签：港股南向资金指数市场买入科技盈利
应用超七成百亿级私募满仓科技与周期“两手抓”

近期市场震荡加剧，但私募持仓愈发积极。私募排排网最新数据显示，截至3月6日，股票私募仓位指数升至82.64%，创出近10周新高。分规模来看，百亿级私募攻势明显。盘京投资基金经理粘洪峰在接受记者采访时表示，AI产业的快速发展仍将是今年市场关注的重要方向，尤其是算力、半导体等上游核心环节，以及AI各类应用场景的落地值得重点关注。与此同时，贵金属虽然阶段性需关注估值与业绩的匹配度，但在宏观逻辑、产业逻辑与货币逻辑三重因素共振的背景下，贵金属品种具备长期配置价值，后续可以择机布局。(2026-03-16 06:53:00)
标签：仓位股票截至收益私募基金市场逻辑

赛道长坡厚雪 基金经理力挺人工智能投资机会

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