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[导读]:2024年公募基金的年报悉数披露完毕，基金的调仓换股路径和后续观点也浮出水面。从绩优基金经理的操作来看，在去年下半年的震荡行情中，主要沿着两个方向调仓换股：一是大幅增加了科技板块的持仓；二是加码布局港股龙头股“DeepSeek让全球看到了中国工程师的实力，也让市场看到了中国的AI应用有希望追赶全球先进水平，接下来可能会诞生真正的AI端侧硬件，未来AI手机可能成为每个人贴身的定制化的助理与知己，这将带来大量投资机会。”景顺长城研究精选基金经理张雪薇表示，后续布局将拓宽范围，从偏重算力拓展到算力、硬件、应用等代表未来方向的各类创新上，坚持自下而上进行选股。
2024年公募基金的年报悉数披露完毕，基金的调仓换股路径和后续观点也浮出水面。从绩优基金经理的操作来看，在去年下半年的震荡行情中，主要沿着两个方向调仓换股：一是大幅增加了科技板块的持仓；二是加码布局港股龙头股。
加码科技股和港股
对于基金定期报告来说，基金季报只披露前十大重仓股，而基金年报会披露全部持股。透过基金年报，可以看出基金隐形重仓股的变动情况。从部分知名基金经理所管基金的年报来看，在去年下半年的震荡行情中，多位基金经理提高了组合的科技含量，并且加大了对港股的布局力度。
“去年下半年组合持仓调整较多，减持了基本面难以好转的公司，以及持仓以来业绩常低于预期的公司，增加了不少新的科技类标的。今年以来，市场热点频现，代表新质生产力的方向，如人工智能、AR/VR、智能驾驶、固态电池等引发了市场高度关注。”谈及调仓逻辑，傅鹏博表示，这些新领域大概率会影响未来经济发展，对新科技和技术公司的研究将是后续投研转化的一项重点工作。 ... 网页链接