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[导读]:对基金投资者的意义来说,从基金的股票、债券投资管理能力出发选择基金,在某些市场环境中相比按总体净值表现出发选择基金来说具有一定的优势。
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本栏目旨在为基民提供一些涉及基金计算方面的知识,以便大家在投资基金时进行分析和参考。
□天相投顾 闻群 刘凯
作为一种组合投资的金融产品,基金业绩的好坏受其在股票、债券及其他大类资产上的投资管理能力共同影响。我们可以用单位净值数据对基金的净值增长率做出准确的计算,但仅仅从净值出发,由于无法区分净值增长中股票、债券投资所占的比例,我们无法衡量基金的股票、债券投资管理能力。
换个角度看,根据基金中报、年报利润表中提供的数据,我们可以计算出在报告期间基金的股票、债券收益情况,其具体公式如下:
基金股票投资收益=股票买卖差价收入+股利收入+股票资产未实现估值增值变动;
基金债券投资收益=债券买卖差价收入+债券利息收入+债券资产未实现估值增值变动; ... 网页链接