近一季兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C970121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0786 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0772 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0813 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0813 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0833 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0860 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0865 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0875 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0848 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0848 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0834 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0899 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0902 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0917 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0928 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0925 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0904 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0905 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0961 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0932 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0935 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1012 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0953 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0951 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0971 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0961 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0977 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0989 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0992 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1019 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1026 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0985 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1007 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0989 |
-0.23% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1014 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0959 |
-1.01% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1071 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1019 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1066 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1040 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1075 |
0.72% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0996 |
0.45% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0947 |
-0.85% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1041 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1085 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1074 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0978 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1006 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1082 |
0.46% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1031 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1040 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1083 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1079 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1051 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1132 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1134 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1127 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1095 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1190 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1116 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1102 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1210 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1168 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1149 |
0.13% |
