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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C基金盘中实时估值(970121)

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C基金970121重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 2.63% -1.24% -0.0326%
300308 中际旭创 2.60% 0.60% 0.0156%
300502 新易盛 2.44% 1.64% 0.0400%
603986 兆易创新 2.43% 0.13% 0.0032%
600690 海尔智家 1.94% -0.38% -0.0074%
002463 沪电股份 1.73% 2.55% 0.0441%
000333 美的集团 1.36% 1.17% 0.0159%
600426 华鲁恒升 1.19% -2.89% -0.0344%
300012 华测检测 1.00% 1.16% 0.0116%
600885 宏发股份 0.98% 1.00% 0.0098%
重仓股合计:18.3%, 重仓股贡献增长率: 0.0658%, 总持股仓位:27.64%,修正增长率:
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C基金970121实时估值图
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.38% 0.14%
2026-09-14 0.00% 0.14%
2026-09-11 -0.18% 0.14%
2026-09-10 -0.25% 0.14%
2026-09-09 -0.05% 0.14%
2026-09-08 -0.09% 0.14%
2026-09-07 0.25% 0.14%
2026-09-04 0.00% 0.14%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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