今年以来兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C970121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0761 |
-0.23% |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0786 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0772 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0813 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0813 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0833 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0860 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0865 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0875 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0848 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0848 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0834 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0899 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0902 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0917 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0928 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0925 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0904 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0905 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0961 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0932 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0935 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1012 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0953 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0951 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0971 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0961 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0977 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0989 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0992 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1019 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1026 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0985 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1007 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0989 |
-0.23% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1014 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0959 |
-1.01% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1071 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1019 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1066 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1040 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1075 |
0.72% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0996 |
0.45% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0947 |
-0.85% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1041 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1085 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1074 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0978 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1006 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1082 |
0.46% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1031 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1040 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1083 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1079 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1051 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1132 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1134 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1127 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1095 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1190 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1116 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1102 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1210 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1168 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1149 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1135 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1134 |
0.62% |
| 2026-06-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1065 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1035 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1056 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1092 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1039 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1080 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1164 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1173 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1163 |
0.80% |
| 2026-06-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1074 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1081 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1083 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1083 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1099 |
0.57% |
| 2026-05-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1036 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0982 |
0.52% |
| 2026-05-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0925 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0976 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0942 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0933 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0958 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1002 |
-0.40% |
| 2026-05-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1046 |
0.36% |
| 2026-05-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1006 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0999 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0960 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0932 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0956 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0914 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0931 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0958 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0991 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1002 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0982 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0952 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0955 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0929 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0851 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0880 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0829 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0832 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0800 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0816 |
1.15% |
| 2026-04-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0693 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0673 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0689 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0718 |
0.58% |
| 2026-03-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0656 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0717 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0709 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0708 |
-0.41% |
| 2026-03-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0752 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0719 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0684 |
-0.88% |
| 2026-03-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0779 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0789 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0849 |
0.31% |
| 2026-03-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0815 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0887 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0885 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0896 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0879 |
0.55% |
| 2026-03-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0819 |
0.15% |
| 2026-03-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0803 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0847 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0845 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0814 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0836 |
-0.38% |
| 2026-03-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0877 |
0.48% |
| 2026-02-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0825 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0823 |
-0.33% |
| 2026-02-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0859 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0848 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0791 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0840 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0836 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0833 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0825 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0768 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0762 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0817 |
0.48% |
| 2026-02-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0765 |
0.59% |
| 2026-02-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0702 |
-0.93% |
| 2026-01-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0802 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0882 |
0.53% |
| 2026-01-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0825 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0813 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0816 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0826 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0807 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0793 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0795 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0787 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
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| 2026-01-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
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| 2026-01-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
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| 2026-01-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
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| 2026-01-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
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| 2026-01-09 |
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| 2026-01-08 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
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