近一月兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C970121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0786 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0772 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0813 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0813 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0833 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0860 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0865 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0875 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0848 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0848 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0834 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0899 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0902 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0917 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0928 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0925 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0904 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0905 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0961 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0932 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.0935 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C |
1.1012 |
0.54% |
