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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | 1.0786 | 0.13% |
| 2026-09-15 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | 1.0772 | -0.38% |
| 2026-09-14 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | 1.0813 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | 1.0813 | -0.18% |
| 2026-09-10 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | 1.0833 | -0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.62% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.62% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.57% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 信澳新财富混合C | 1.0012 | 5.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
