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华安证券聚赢一年持有A基金净值查询(970024)

近一年华安证券聚赢一年持有A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围970024净值及计算阶段收益
近一年970024基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-11-04 1.0262 0.00%
2025-11-03 1.0262 0.00%
2025-10-31 1.0262 0.00%
2025-10-30 1.0262 0.00%
2025-10-29 1.0262 0.00%
2025-10-28 1.0262 0.00%
2025-10-27 1.0262 0.01%
2025-10-24 1.0261 0.00%
2025-10-23 1.2600 0.00%
2025-10-22 1.2600 0.00%
2025-10-21 1.2600 0.00%
2025-10-20 1.2600 0.01%
2025-10-17 1.2599 0.00%
2025-10-16 1.2599 -0.02%
2025-10-15 1.2601 0.00%
2025-10-14 1.2601 -0.01%
2025-10-13 1.2602 0.01%
2025-10-12 1.2603 0.00%
2025-10-11 1.2602 0.00%
2025-10-10 1.2601 0.00%
2025-10-09 1.2601 0.05%
2025-10-08 1.2601 0.00%
2025-09-30 1.2595 -0.01%
2025-09-29 1.2596 0.02%
2025-09-28 1.2592 0.00%
2025-09-26 1.2594 0.00%
2025-09-25 1.2594 -0.02%
2025-09-24 1.2597 -0.02%
2025-09-23 1.2599 0.00%
2025-09-22 1.2599 0.01%
2025-09-21 1.2600 0.00%
2025-09-19 1.2598 0.01%
2025-09-18 1.2597 0.00%
2025-09-17 1.2597 0.01%
华安证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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