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    2025-10-24 每份派现金0.2339元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601998 中信银行 0.48% 3.81%
    600919 江苏银行 0.27% 2.88%
    601006 大秦铁路 0.16% 0.57%
    002860 星帅尔 0.13% 2.88%
    603112 华翔股份 0.11% 3.32%
    300346 南大光电 0.10% 1.58%
    000623 吉林敖东 0.08% 1.59%
    001965 招商公路 0.07% 0.71%
    601878 浙商证券 0.07% 0.93%
    000034 神州数码 0.05% 1.85%
    基金名称 单位净值 日增长率
    民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
    民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
    民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
    民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
    长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
    长城积极A 1.3617 0.12%
    长城积极C 1.5847 0.12%
    大成债券A\/B 1.1042 0.09%
    大成债券C 1.1207 0.09%
    民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%