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    2025-10-24 每份派现金0.2339元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601998 中信银行 0.48% 3.81%
    600919 江苏银行 0.27% 2.88%
    601006 大秦铁路 0.16% 0.57%
    002860 星帅尔 0.13% 2.88%
    603112 华翔股份 0.11% 3.32%
    300346 南大光电 0.10% 1.58%
    000623 吉林敖东 0.08% 1.59%
    001965 招商公路 0.07% 0.71%
    601878 浙商证券 0.07% 0.93%
    000034 神州数码 0.05% 1.85%
    基金名称 单位净值 日增长率
    民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
    民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
    民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
    民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
    长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
    长城积极A 1.3601 1.46%
    长城积极C 1.5828 1.46%
    华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
    华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
    华宝可转债债券A 1.9847 1.07%