近半年民生加银精选混合|民生精选基金净值查询
查询指定日期范围民生加银精选混合690003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
民生加银精选混合 |
0.6475 |
-2.66% |
| 2025-12-12 |
民生加银精选混合 |
0.6652 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
民生加银精选混合 |
0.6618 |
-1.80% |
| 2025-12-10 |
民生加银精选混合 |
0.6739 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
民生加银精选混合 |
0.6720 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
民生加银精选混合 |
0.6756 |
1.30% |
| 2025-12-05 |
民生加银精选混合 |
0.6669 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
民生加银精选混合 |
0.6610 |
1.72% |
| 2025-12-03 |
民生加银精选混合 |
0.6498 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
民生加银精选混合 |
0.6567 |
-1.86% |
| 2025-12-01 |
民生加银精选混合 |
0.6689 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
民生加银精选混合 |
0.6621 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
民生加银精选混合 |
0.6581 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
民生加银精选混合 |
0.6575 |
1.80% |
| 2025-11-25 |
民生加银精选混合 |
0.6459 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
民生加银精选混合 |
0.6419 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
民生加银精选混合 |
0.6372 |
-1.21% |
| 2025-11-20 |
民生加银精选混合 |
0.6450 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
民生加银精选混合 |
0.6471 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
民生加银精选混合 |
0.6524 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
民生加银精选混合 |
0.6515 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
民生加银精选混合 |
0.6510 |
-1.42% |
| 2025-11-13 |
民生加银精选混合 |
0.6604 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
民生加银精选混合 |
0.6520 |
-0.70% |
| 2025-11-11 |
民生加银精选混合 |
0.6566 |
-1.54% |
| 2025-11-10 |
民生加银精选混合 |
0.6669 |
-1.01% |
| 2025-11-07 |
民生加银精选混合 |
0.6737 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
民生加银精选混合 |
0.6867 |
2.36% |
| 2025-11-05 |
民生加银精选混合 |
0.6709 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
民生加银精选混合 |
0.6717 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
民生加银精选混合 |
0.6846 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
民生加银精选混合 |
0.6847 |
0.60% |
| 2025-10-30 |
民生加银精选混合 |
0.6806 |
-2.70% |
| 2025-10-29 |
民生加银精选混合 |
0.6995 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
民生加银精选混合 |
0.6930 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
民生加银精选混合 |
0.6995 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
民生加银精选混合 |
0.6946 |
3.29% |
| 2025-10-23 |
民生加银精选混合 |
0.6725 |
-1.20% |
| 2025-10-22 |
民生加银精选混合 |
0.6807 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
民生加银精选混合 |
0.6879 |
1.73% |
| 2025-10-20 |
民生加银精选混合 |
0.6762 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
民生加银精选混合 |
0.6719 |
-2.78% |
| 2025-10-16 |
民生加银精选混合 |
0.6911 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
民生加银精选混合 |
0.6935 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
民生加银精选混合 |
0.6781 |
-4.09% |
| 2025-10-13 |
民生加银精选混合 |
0.7070 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
民生加银精选混合 |
0.7149 |
-3.50% |
| 2025-10-09 |
民生加银精选混合 |
0.7408 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
民生加银精选混合 |
0.7372 |
2.30% |
| 2025-09-29 |
民生加银精选混合 |
0.7206 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
民生加银精选混合 |
0.7066 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
民生加银精选混合 |
0.7205 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
民生加银精选混合 |
0.7151 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
民生加银精选混合 |
0.7048 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
民生加银精选混合 |
0.7116 |
3.01% |
| 2025-09-19 |
民生加银精选混合 |
0.6908 |
-2.25% |
| 2025-09-18 |
民生加银精选混合 |
0.7067 |
-0.72% |
| 2025-09-17 |
民生加银精选混合 |
0.7118 |
2.40% |
| 2025-09-16 |
民生加银精选混合 |
0.6951 |
1.79% |
| 2025-09-15 |
民生加银精选混合 |
0.6829 |
1.08% |
| 2025-09-12 |
民生加银精选混合 |
0.6756 |
0.52% |
| 2025-09-11 |
民生加银精选混合 |
0.6721 |
3.54% |
| 2025-09-10 |
民生加银精选混合 |
0.6491 |
0.53% |
| 2025-09-09 |
民生加银精选混合 |
0.6457 |
-1.40% |
| 2025-09-08 |
民生加银精选混合 |
0.6549 |
0.88% |
| 2025-09-05 |
民生加银精选混合 |
0.6492 |
2.80% |
| 2025-09-04 |
民生加银精选混合 |
0.6315 |
-4.52% |
| 2025-09-03 |
民生加银精选混合 |
0.6614 |
-1.47% |
| 2025-09-02 |
民生加银精选混合 |
0.6713 |
-1.70% |
| 2025-09-01 |
民生加银精选混合 |
0.6829 |
1.71% |
| 2025-08-29 |
民生加银精选混合 |
0.6714 |
0.18% |
| 2025-08-28 |
民生加银精选混合 |
0.6702 |
1.48% |
| 2025-08-27 |
民生加银精选混合 |
0.6604 |
-0.60% |
| 2025-08-26 |
民生加银精选混合 |
0.6644 |
-0.95% |
| 2025-08-25 |
民生加银精选混合 |
0.6708 |
3.12% |
| 2025-08-22 |
民生加银精选混合 |
0.6505 |
3.80% |
| 2025-08-21 |
民生加银精选混合 |
0.6267 |
-0.51% |
| 2025-08-20 |
民生加银精选混合 |
0.6299 |
1.24% |
| 2025-08-19 |
民生加银精选混合 |
0.6222 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
民生加银精选混合 |
0.6208 |
2.34% |
| 2025-08-15 |
民生加银精选混合 |
0.6066 |
3.53% |
| 2025-08-14 |
民生加银精选混合 |
0.5859 |
-0.69% |
| 2025-08-13 |
民生加银精选混合 |
0.5900 |
2.41% |
| 2025-08-12 |
民生加银精选混合 |
0.5761 |
0.80% |
| 2025-08-11 |
民生加银精选混合 |
0.5715 |
1.17% |
| 2025-08-08 |
民生加银精选混合 |
0.5649 |
-0.74% |
| 2025-08-07 |
民生加银精选混合 |
0.5691 |
-0.51% |
| 2025-08-06 |
民生加银精选混合 |
0.5720 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
民生加银精选混合 |
0.5716 |
-0.30% |
| 2025-08-04 |
民生加银精选混合 |
0.5733 |
1.31% |
| 2025-08-01 |
民生加银精选混合 |
0.5659 |
-0.56% |
| 2025-07-31 |
民生加银精选混合 |
0.5691 |
-0.59% |
| 2025-07-30 |
民生加银精选混合 |
0.5725 |
-1.12% |
| 2025-07-29 |
民生加银精选混合 |
0.5790 |
1.49% |
| 2025-07-28 |
民生加银精选混合 |
0.5705 |
1.22% |
| 2025-07-25 |
民生加银精选混合 |
0.5636 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
民生加银精选混合 |
0.5639 |
1.46% |
| 2025-07-23 |
民生加银精选混合 |
0.5558 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
民生加银精选混合 |
0.5562 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
民生加银精选混合 |
0.5554 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
民生加银精选混合 |
0.5554 |
0.80% |
| 2025-07-17 |
民生加银精选混合 |
0.5510 |
1.66% |
| 2025-07-16 |
民生加银精选混合 |
0.5420 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
民生加银精选混合 |
0.5415 |
1.12% |
| 2025-07-14 |
民生加银精选混合 |
0.5355 |
0.49% |
| 2025-07-11 |
民生加银精选混合 |
0.5329 |
0.97% |
| 2025-07-10 |
民生加银精选混合 |
0.5278 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
民生加银精选混合 |
0.5283 |
-0.56% |
| 2025-07-08 |
民生加银精选混合 |
0.5313 |
1.55% |
| 2025-07-07 |
民生加银精选混合 |
0.5232 |
0.35% |
| 2025-07-04 |
民生加银精选混合 |
0.5214 |
0.25% |
| 2025-07-03 |
民生加银精选混合 |
0.5201 |
1.25% |
| 2025-07-02 |
民生加银精选混合 |
0.5137 |
-1.10% |
| 2025-07-01 |
民生加银精选混合 |
0.5194 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
民生加银精选混合 |
0.5181 |
1.43% |
| 2025-06-27 |
民生加银精选混合 |
0.5108 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
民生加银精选混合 |
0.5106 |
-0.76% |
| 2025-06-25 |
民生加银精选混合 |
0.5145 |
2.27% |
| 2025-06-24 |
民生加银精选混合 |
0.5031 |
2.09% |
| 2025-06-23 |
民生加银精选混合 |
0.4928 |
1.57% |
| 2025-06-20 |
民生加银精选混合 |
0.4852 |
-0.80% |
| 2025-06-19 |
民生加银精选混合 |
0.4891 |
-1.09% |
| 2025-06-18 |
民生加银精选混合 |
0.4945 |
0.61% |
| 2025-06-17 |
民生加银精选混合 |
0.4915 |
-1.21% |
