近一年民生加银精选混合|民生精选基金净值查询
查询指定日期范围民生加银精选混合690003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银精选混合 |
0.6207 |
1.40% |
| 2026-09-15 |
民生加银精选混合 |
0.6121 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
民生加银精选混合 |
0.6117 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
民生加银精选混合 |
0.6155 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
民生加银精选混合 |
0.6234 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
民生加银精选混合 |
0.6277 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
民生加银精选混合 |
0.6242 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
民生加银精选混合 |
0.6249 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
民生加银精选混合 |
0.6221 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
民生加银精选混合 |
0.6276 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
民生加银精选混合 |
0.6268 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
民生加银精选混合 |
0.6380 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
民生加银精选混合 |
0.6484 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
民生加银精选混合 |
0.6472 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
民生加银精选混合 |
0.6515 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
民生加银精选混合 |
0.6389 |
1.61% |
| 2026-08-25 |
民生加银精选混合 |
0.6288 |
-1.99% |
| 2026-08-24 |
民生加银精选混合 |
0.6413 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
民生加银精选混合 |
0.6581 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
民生加银精选混合 |
0.6484 |
-0.45% |
| 2026-08-19 |
民生加银精选混合 |
0.6513 |
-6.09% |
| 2026-08-18 |
民生加银精选混合 |
0.6935 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
民生加银精选混合 |
0.7017 |
3.48% |
| 2026-08-14 |
民生加银精选混合 |
0.6781 |
0.77% |
| 2026-08-13 |
民生加银精选混合 |
0.6729 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
民生加银精选混合 |
0.6803 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
民生加银精选混合 |
0.6745 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
民生加银精选混合 |
0.6811 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
民生加银精选混合 |
0.6835 |
1.95% |
| 2026-08-06 |
民生加银精选混合 |
0.6704 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
民生加银精选混合 |
0.6660 |
2.97% |
| 2026-08-04 |
民生加银精选混合 |
0.6468 |
2.08% |
| 2026-08-03 |
民生加银精选混合 |
0.6336 |
-1.51% |
| 2026-07-31 |
民生加银精选混合 |
0.6433 |
2.27% |
| 2026-07-30 |
民生加银精选混合 |
0.6290 |
-2.40% |
| 2026-07-29 |
民生加银精选混合 |
0.6445 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
民生加银精选混合 |
0.6454 |
-3.60% |
| 2026-07-27 |
民生加银精选混合 |
0.6695 |
1.32% |
| 2026-07-24 |
民生加银精选混合 |
0.6608 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
民生加银精选混合 |
0.6767 |
-0.85% |
| 2026-07-22 |
民生加银精选混合 |
0.6825 |
-1.06% |
| 2026-07-21 |
民生加银精选混合 |
0.6898 |
3.08% |
| 2026-07-20 |
民生加银精选混合 |
0.6692 |
1.55% |
| 2026-07-17 |
民生加银精选混合 |
0.6590 |
-4.09% |
| 2026-07-16 |
民生加银精选混合 |
0.6871 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
民生加银精选混合 |
0.6897 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
民生加银精选混合 |
0.6871 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
民生加银精选混合 |
0.6756 |
-1.62% |
| 2026-07-10 |
民生加银精选混合 |
0.6867 |
-1.34% |
| 2026-07-09 |
民生加银精选混合 |
0.6960 |
4.16% |
| 2026-07-08 |
民生加银精选混合 |
0.6682 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
民生加银精选混合 |
0.6824 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
民生加银精选混合 |
0.6949 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
民生加银精选混合 |
0.6964 |
2.76% |
| 2026-07-02 |
民生加银精选混合 |
0.6777 |
-1.65% |
| 2026-07-01 |
民生加银精选混合 |
0.6891 |
0.83% |
| 2026-06-30 |
民生加银精选混合 |
0.6834 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
民生加银精选混合 |
0.6763 |
3.35% |
| 2026-06-26 |
民生加银精选混合 |
0.6544 |
-3.51% |
| 2026-06-25 |
民生加银精选混合 |
0.6782 |
1.03% |
| 2026-06-24 |
民生加银精选混合 |
0.6713 |
1.02% |
| 2026-06-23 |
民生加银精选混合 |
0.6645 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
民生加银精选混合 |
0.6695 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
民生加银精选混合 |
0.6702 |
0.27% |
| 2026-06-17 |
民生加银精选混合 |
0.6684 |
-0.27% |
| 2026-06-16 |
民生加银精选混合 |
0.6702 |
-0.50% |
| 2026-06-15 |
民生加银精选混合 |
0.6736 |
0.31% |
| 2026-06-12 |
民生加银精选混合 |
0.6715 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
民生加银精选混合 |
0.6683 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
民生加银精选混合 |
0.6673 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
民生加银精选混合 |
0.6689 |
0.81% |
| 2026-06-08 |
民生加银精选混合 |
0.6635 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
民生加银精选混合 |
0.6733 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
民生加银精选混合 |
0.6765 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
民生加银精选混合 |
0.6818 |
1.55% |
| 2026-06-02 |
民生加银精选混合 |
0.6714 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
民生加银精选混合 |
0.6710 |
-1.80% |
| 2026-05-29 |
民生加银精选混合 |
0.6833 |
-2.05% |
| 2026-05-28 |
民生加银精选混合 |
0.6976 |
-0.47% |
| 2026-05-27 |
民生加银精选混合 |
0.7009 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
民生加银精选混合 |
0.7123 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
民生加银精选混合 |
0.7167 |
1.49% |
| 2026-05-22 |
民生加银精选混合 |
0.7062 |
-0.42% |
| 2026-05-21 |
民生加银精选混合 |
0.7092 |
-0.06% |
| 2026-05-20 |
民生加银精选混合 |
0.7096 |
0.30% |
| 2026-05-19 |
民生加银精选混合 |
0.7075 |
1.04% |
| 2026-05-18 |
民生加银精选混合 |
0.7002 |
-0.74% |
| 2026-05-15 |
民生加银精选混合 |
0.7054 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
民生加银精选混合 |
0.7116 |
-3.36% |
| 2026-05-13 |
民生加银精选混合 |
0.7355 |
0.91% |
| 2026-05-12 |
民生加银精选混合 |
0.7289 |
0.87% |
| 2026-05-11 |
民生加银精选混合 |
0.7226 |
2.25% |
| 2026-05-08 |
民生加银精选混合 |
0.7067 |
-1.24% |
| 2026-04-30 |
民生加银精选混合 |
0.6931 |
1.84% |
| 2026-04-29 |
民生加银精选混合 |
0.6806 |
0.86% |
| 2026-04-28 |
民生加银精选混合 |
0.6748 |
-0.37% |
| 2026-04-27 |
民生加银精选混合 |
0.6773 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
民生加银精选混合 |
0.6734 |
-0.53% |
| 2026-04-23 |
民生加银精选混合 |
0.6770 |
-1.51% |
| 2026-04-22 |
民生加银精选混合 |
0.6874 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
民生加银精选混合 |
0.6810 |
-0.61% |
| 2026-04-20 |
民生加银精选混合 |
0.6852 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
民生加银精选混合 |
0.6871 |
-0.45% |
| 2026-04-16 |
民生加银精选混合 |
0.6902 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
民生加银精选混合 |
0.6831 |
0.49% |
| 2026-04-14 |
民生加银精选混合 |
0.6798 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
民生加银精选混合 |
0.6691 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
民生加银精选混合 |
0.6660 |
1.32% |
| 2026-04-09 |
民生加银精选混合 |
0.6573 |
-0.95% |
| 2026-04-08 |
民生加银精选混合 |
0.6636 |
4.59% |
| 2026-04-07 |
民生加银精选混合 |
0.6345 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
民生加银精选混合 |
0.6345 |
-1.21% |
| 2026-04-02 |
民生加银精选混合 |
0.6423 |
-1.44% |
| 2026-04-01 |
民生加银精选混合 |
0.6517 |
3.31% |
| 2026-03-31 |
民生加银精选混合 |
0.6308 |
-2.02% |
| 2026-03-30 |
民生加银精选混合 |
0.6438 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
民生加银精选混合 |
0.6423 |
1.81% |
| 2026-03-26 |
民生加银精选混合 |
0.6309 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
民生加银精选混合 |
0.6394 |
1.54% |
| 2026-03-24 |
民生加银精选混合 |
0.6297 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
民生加银精选混合 |
0.6165 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
民生加银精选混合 |
0.6378 |
-0.56% |
| 2026-03-19 |
民生加银精选混合 |
0.6414 |
-2.83% |
| 2026-03-18 |
民生加银精选混合 |
0.6601 |
0.30% |
| 2026-03-17 |
民生加银精选混合 |
0.6581 |
-1.67% |
| 2026-03-16 |
民生加银精选混合 |
0.6693 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
民生加银精选混合 |
0.6709 |
-1.71% |
| 2026-03-12 |
民生加银精选混合 |
0.6826 |
-1.60% |
| 2026-03-11 |
民生加银精选混合 |
0.6937 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
民生加银精选混合 |
0.6950 |
2.57% |
| 2026-03-09 |
民生加银精选混合 |
0.6776 |
-1.90% |
| 2026-03-06 |
民生加银精选混合 |
0.6907 |
0.67% |
| 2026-03-05 |
民生加银精选混合 |
0.6861 |
1.16% |
| 2026-03-04 |
民生加银精选混合 |
0.6782 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
民生加银精选混合 |
0.6814 |
-3.63% |
| 2026-03-02 |
民生加银精选混合 |
0.7071 |
-0.34% |
| 2026-02-27 |
民生加银精选混合 |
0.7095 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
民生加银精选混合 |
0.7063 |
0.21% |
| 2026-02-25 |
民生加银精选混合 |
0.7048 |
0.60% |
| 2026-02-24 |
民生加银精选混合 |
0.7006 |
-1.73% |
| 2026-02-13 |
民生加银精选混合 |
0.7127 |
-1.06% |
| 2026-02-12 |
民生加银精选混合 |
0.7203 |
0.59% |
| 2026-02-11 |
民生加银精选混合 |
0.7161 |
-0.90% |
| 2026-02-10 |
民生加银精选混合 |
0.7226 |
0.49% |
| 2026-02-09 |
民生加银精选混合 |
0.7191 |
1.38% |
| 2026-02-06 |
民生加银精选混合 |
0.7093 |
0.21% |
| 2026-02-05 |
民生加银精选混合 |
0.7078 |
-1.38% |
| 2026-02-04 |
民生加银精选混合 |
0.7177 |
0.49% |
| 2026-02-03 |
民生加银精选混合 |
0.7142 |
2.45% |
| 2026-02-02 |
民生加银精选混合 |
0.6971 |
-2.82% |
| 2026-01-30 |
民生加银精选混合 |
0.7173 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
民生加银精选混合 |
0.7193 |
-1.33% |
| 2026-01-28 |
民生加银精选混合 |
0.7290 |
-0.29% |
| 2026-01-27 |
民生加银精选混合 |
0.7311 |
0.51% |
| 2026-01-26 |
民生加银精选混合 |
0.7274 |
-2.58% |
| 2026-01-23 |
民生加银精选混合 |
0.7462 |
1.94% |
| 2026-01-22 |
民生加银精选混合 |
0.7320 |
-0.69% |
| 2026-01-21 |
民生加银精选混合 |
0.7371 |
3.00% |
| 2026-01-20 |
民生加银精选混合 |
0.7156 |
-1.97% |
| 2026-01-19 |
民生加银精选混合 |
0.7300 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
民生加银精选混合 |
0.7290 |
1.22% |
| 2026-01-15 |
民生加银精选混合 |
0.7202 |
-0.87% |
| 2026-01-14 |
民生加银精选混合 |
0.7265 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
民生加银精选混合 |
0.7258 |
-1.02% |
| 2026-01-12 |
民生加银精选混合 |
0.7333 |
1.80% |
| 2026-01-09 |
民生加银精选混合 |
0.7203 |
2.08% |
| 2026-01-08 |
民生加银精选混合 |
0.7056 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
民生加银精选混合 |
0.7109 |
0.82% |
| 2026-01-06 |
民生加银精选混合 |
0.7051 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
民生加银精选混合 |
0.6989 |
3.16% |
| 2025-12-31 |
民生加银精选混合 |
0.6775 |
-0.82% |
| 2025-12-30 |
民生加银精选混合 |
0.6831 |
1.99% |
| 2025-12-29 |
民生加银精选混合 |
0.6698 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
民生加银精选混合 |
0.6711 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
民生加银精选混合 |
0.6715 |
1.11% |
| 2025-12-24 |
民生加银精选混合 |
0.6641 |
1.23% |
| 2025-12-23 |
民生加银精选混合 |
0.6560 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
民生加银精选混合 |
0.6574 |
1.47% |
| 2025-12-19 |
民生加银精选混合 |
0.6479 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
民生加银精选混合 |
0.6421 |
-1.52% |
| 2025-12-17 |
民生加银精选混合 |
0.6520 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
民生加银精选混合 |
0.6363 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
民生加银精选混合 |
0.6475 |
-2.66% |
| 2025-12-12 |
民生加银精选混合 |
0.6652 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
民生加银精选混合 |
0.6618 |
-1.80% |
| 2025-12-10 |
民生加银精选混合 |
0.6739 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
民生加银精选混合 |
0.6720 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
民生加银精选混合 |
0.6756 |
1.30% |
| 2025-12-05 |
民生加银精选混合 |
0.6669 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
民生加银精选混合 |
0.6610 |
1.72% |
| 2025-12-03 |
民生加银精选混合 |
0.6498 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
民生加银精选混合 |
0.6567 |
-1.86% |
| 2025-12-01 |
民生加银精选混合 |
0.6689 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
民生加银精选混合 |
0.6621 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
民生加银精选混合 |
0.6581 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
民生加银精选混合 |
0.6575 |
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| 2025-11-25 |
民生加银精选混合 |
0.6459 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
民生加银精选混合 |
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0.74% |
| 2025-11-21 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-11-20 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-11-19 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-11-18 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-11-17 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-11-14 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-11-13 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-11-12 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-11-11 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-11-10 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-11-07 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-11-06 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-11-05 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-11-04 |
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| 2025-11-03 |
民生加银精选混合 |
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-0.01% |
| 2025-10-31 |
民生加银精选混合 |
0.6847 |
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| 2025-10-30 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-10-29 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-10-28 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-10-27 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-10-24 |
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民生加银精选混合 |
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| 2025-10-22 |
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| 2025-10-21 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-10-20 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-10-17 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-10-16 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-10-15 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-10-14 |
民生加银精选混合 |
0.6781 |
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| 2025-10-13 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-10-10 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-10-09 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-09-30 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-09-29 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-09-26 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-09-25 |
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| 2025-09-24 |
民生加银精选混合 |
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| 2025-09-23 |
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| 2025-09-17 |
民生加银精选混合 |
0.7118 |
2.40% |
