今年以来西部利得得尊纯债A|西部利得得尊债券基金净值查询
查询指定日期范围西部利得得尊纯债A675100净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
西部利得得尊纯债A |
1.1741 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
西部利得得尊纯债A |
1.1743 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
西部利得得尊纯债A |
1.1738 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
西部利得得尊纯债A |
1.1744 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
西部利得得尊纯债A |
1.1733 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
西部利得得尊纯债A |
1.1739 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
西部利得得尊纯债A |
1.1748 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
西部利得得尊纯债A |
1.1759 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
西部利得得尊纯债A |
1.1757 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
西部利得得尊纯债A |
1.1757 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
西部利得得尊纯债A |
1.1759 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
西部利得得尊纯债A |
1.1762 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
西部利得得尊纯债A |
1.1771 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
西部利得得尊纯债A |
1.1767 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
西部利得得尊纯债A |
1.1773 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
西部利得得尊纯债A |
1.1780 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
西部利得得尊纯债A |
1.1782 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
西部利得得尊纯债A |
1.1777 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
西部利得得尊纯债A |
1.1768 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
西部利得得尊纯债A |
1.1766 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
西部利得得尊纯债A |
1.1769 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
西部利得得尊纯债A |
1.1767 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
西部利得得尊纯债A |
1.1780 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
西部利得得尊纯债A |
1.1779 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
西部利得得尊纯债A |
1.1768 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
西部利得得尊纯债A |
1.1769 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
西部利得得尊纯债A |
1.1781 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
西部利得得尊纯债A |
1.1788 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
西部利得得尊纯债A |
1.1794 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
西部利得得尊纯债A |
1.1792 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
西部利得得尊纯债A |
1.1792 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
西部利得得尊纯债A |
1.1800 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
西部利得得尊纯债A |
1.1797 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
西部利得得尊纯债A |
1.1792 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
西部利得得尊纯债A |
1.1786 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
西部利得得尊纯债A |
1.1780 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
西部利得得尊纯债A |
1.1776 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
西部利得得尊纯债A |
1.1762 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
西部利得得尊纯债A |
1.1770 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
西部利得得尊纯债A |
1.1753 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
西部利得得尊纯债A |
1.1765 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
西部利得得尊纯债A |
1.1758 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
西部利得得尊纯债A |
1.1757 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
西部利得得尊纯债A |
1.1747 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
西部利得得尊纯债A |
1.1735 |
-0.04% |
| 2026-07-16 |
西部利得得尊纯债A |
1.1740 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
西部利得得尊纯债A |
1.1738 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
西部利得得尊纯债A |
1.1726 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
西部利得得尊纯债A |
1.1708 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
西部利得得尊纯债A |
1.1723 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
西部利得得尊纯债A |
1.1718 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
西部利得得尊纯债A |
1.1722 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
西部利得得尊纯债A |
1.1722 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
西部利得得尊纯债A |
1.1734 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
西部利得得尊纯债A |
1.1730 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
西部利得得尊纯债A |
1.1715 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
西部利得得尊纯债A |
1.1708 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
西部利得得尊纯债A |
1.1705 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
西部利得得尊纯债A |
1.1700 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
西部利得得尊纯债A |
1.1699 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
西部利得得尊纯债A |
1.1707 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
西部利得得尊纯债A |
1.1716 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
西部利得得尊纯债A |
1.1719 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
西部利得得尊纯债A |
1.1726 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
西部利得得尊纯债A |
1.1726 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
西部利得得尊纯债A |
1.1738 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
西部利得得尊纯债A |
1.1745 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
西部利得得尊纯债A |
1.1733 |
0.15% |
| 2026-06-12 |
西部利得得尊纯债A |
1.1716 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
西部利得得尊纯债A |
1.1700 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
西部利得得尊纯债A |
1.1707 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
西部利得得尊纯债A |
1.1728 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
西部利得得尊纯债A |
1.1726 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
西部利得得尊纯债A |
1.1736 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
西部利得得尊纯债A |
1.1738 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
西部利得得尊纯债A |
1.1746 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
西部利得得尊纯债A |
1.1749 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
西部利得得尊纯债A |
1.1746 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
西部利得得尊纯债A |
1.1732 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
西部利得得尊纯债A |
1.1738 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
西部利得得尊纯债A |
1.1727 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
西部利得得尊纯债A |
1.1731 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
西部利得得尊纯债A |
1.1737 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
西部利得得尊纯债A |
1.1734 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
西部利得得尊纯债A |
1.1732 |
-0.07% |
| 2026-05-20 |
西部利得得尊纯债A |
1.1740 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
西部利得得尊纯债A |
1.1746 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
西部利得得尊纯债A |
1.1725 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
西部利得得尊纯债A |
1.1724 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
西部利得得尊纯债A |
1.1728 |
-0.18% |
| 2026-05-13 |
西部利得得尊纯债A |
1.1749 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
西部利得得尊纯债A |
1.1744 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
西部利得得尊纯债A |
1.1758 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
西部利得得尊纯债A |
1.1750 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
西部利得得尊纯债A |
1.1732 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
西部利得得尊纯债A |
1.1734 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
西部利得得尊纯债A |
1.1721 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
西部利得得尊纯债A |
1.1728 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
西部利得得尊纯债A |
1.1729 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
西部利得得尊纯债A |
1.1732 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
西部利得得尊纯债A |
1.1741 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
西部利得得尊纯债A |
1.1728 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
西部利得得尊纯债A |
1.1727 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
西部利得得尊纯债A |
1.1726 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
西部利得得尊纯债A |
1.1714 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
西部利得得尊纯债A |
1.1698 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
西部利得得尊纯债A |
1.1696 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
西部利得得尊纯债A |
1.1681 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
西部利得得尊纯债A |
1.1686 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
西部利得得尊纯债A |
1.1686 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
西部利得得尊纯债A |
1.1694 |
0.29% |
| 2026-04-07 |
西部利得得尊纯债A |
1.1660 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
西部利得得尊纯债A |
1.1649 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
西部利得得尊纯债A |
1.1645 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
西部利得得尊纯债A |
1.1656 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
西部利得得尊纯债A |
1.1633 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
西部利得得尊纯债A |
1.1641 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
西部利得得尊纯债A |
1.1647 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
西部利得得尊纯债A |
1.1639 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
西部利得得尊纯债A |
1.1653 |
0.10% |
| 2026-03-24 |
西部利得得尊纯债A |
1.1641 |
0.23% |
| 2026-03-23 |
西部利得得尊纯债A |
1.1614 |
-0.10% |
| 2026-03-20 |
西部利得得尊纯债A |
1.1626 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
西部利得得尊纯债A |
1.1638 |
-0.15% |
| 2026-03-18 |
西部利得得尊纯债A |
1.1655 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
西部利得得尊纯债A |
1.1640 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
西部利得得尊纯债A |
1.1652 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
西部利得得尊纯债A |
1.1657 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
西部利得得尊纯债A |
1.1666 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
西部利得得尊纯债A |
1.1678 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
西部利得得尊纯债A |
1.1675 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
西部利得得尊纯债A |
1.1664 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
西部利得得尊纯债A |
1.1675 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
西部利得得尊纯债A |
1.1666 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
西部利得得尊纯债A |
1.1662 |
-0.01% |
| 2026-03-03 |
西部利得得尊纯债A |
1.1663 |
-0.11% |
| 2026-03-02 |
西部利得得尊纯债A |
1.1676 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
西部利得得尊纯债A |
1.1671 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
西部利得得尊纯债A |
1.1669 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
西部利得得尊纯债A |
1.1685 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
西部利得得尊纯债A |
1.1686 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
西部利得得尊纯债A |
1.1669 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
西部利得得尊纯债A |
1.1671 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
西部利得得尊纯债A |
1.1671 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
西部利得得尊纯债A |
1.1658 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
西部利得得尊纯债A |
1.1658 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
西部利得得尊纯债A |
1.1637 |
0.16% |
| 2026-02-05 |
西部利得得尊纯债A |
1.1618 |
-0.05% |
| 2026-02-04 |
西部利得得尊纯债A |
1.1624 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
西部利得得尊纯债A |
1.1620 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
西部利得得尊纯债A |
1.1588 |
-0.15% |
| 2026-01-30 |
西部利得得尊纯债A |
1.1605 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
西部利得得尊纯债A |
1.1626 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
西部利得得尊纯债A |
1.1625 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
西部利得得尊纯债A |
1.1609 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
西部利得得尊纯债A |
1.1611 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
西部利得得尊纯债A |
1.1636 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
西部利得得尊纯债A |
1.1599 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
西部利得得尊纯债A |
1.1581 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
西部利得得尊纯债A |
1.1563 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
西部利得得尊纯债A |
1.1564 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
西部利得得尊纯债A |
1.1546 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
西部利得得尊纯债A |
1.1534 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
西部利得得尊纯债A |
1.1526 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
西部利得得尊纯债A |
1.1527 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
西部利得得尊纯债A |
1.1544 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
西部利得得尊纯债A |
1.1520 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
西部利得得尊纯债A |
1.1506 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
西部利得得尊纯债A |
1.1487 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
西部利得得尊纯债A |
1.1481 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
西部利得得尊纯债A |
1.1463 |
0.24% |
