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西部利得得尊纯债A(西部利得得尊债券)基金净值查询(675100)

近一年西部利得得尊纯债A|西部利得得尊债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得得尊纯债A675100净值及计算阶段收益
近一年675100基金累计收益率3.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 西部利得得尊纯债A 1.1743 0.04%
2026-09-15 西部利得得尊纯债A 1.1738 -0.05%
2026-09-14 西部利得得尊纯债A 1.1744 0.09%
2026-09-11 西部利得得尊纯债A 1.1733 -0.05%
2026-09-10 西部利得得尊纯债A 1.1739 -0.08%
2026-09-09 西部利得得尊纯债A 1.1748 -0.09%
2026-09-08 西部利得得尊纯债A 1.1759 0.02%
2026-09-07 西部利得得尊纯债A 1.1757 0.00%
2026-09-04 西部利得得尊纯债A 1.1757 -0.02%
2026-09-03 西部利得得尊纯债A 1.1759 -0.03%
2026-09-02 西部利得得尊纯债A 1.1762 -0.08%
2026-09-01 西部利得得尊纯债A 1.1771 0.03%
2026-08-31 西部利得得尊纯债A 1.1767 -0.05%
2026-08-28 西部利得得尊纯债A 1.1773 -0.06%
2026-08-27 西部利得得尊纯债A 1.1780 -0.02%
2026-08-26 西部利得得尊纯债A 1.1782 0.04%
2026-08-25 西部利得得尊纯债A 1.1777 0.08%
2026-08-24 西部利得得尊纯债A 1.1768 0.02%
2026-08-21 西部利得得尊纯债A 1.1766 -0.03%
2026-08-20 西部利得得尊纯债A 1.1769 0.02%
2026-08-19 西部利得得尊纯债A 1.1767 -0.11%
2026-08-18 西部利得得尊纯债A 1.1780 0.01%
2026-08-17 西部利得得尊纯债A 1.1779 0.09%
2026-08-14 西部利得得尊纯债A 1.1768 -0.01%
2026-08-13 西部利得得尊纯债A 1.1769 -0.10%
2026-08-12 西部利得得尊纯债A 1.1781 -0.06%
2026-08-11 西部利得得尊纯债A 1.1788 -0.05%
2026-08-10 西部利得得尊纯债A 1.1794 0.02%
2026-08-07 西部利得得尊纯债A 1.1792 0.00%
2026-08-06 西部利得得尊纯债A 1.1792 -0.07%
2026-08-05 西部利得得尊纯债A 1.1800 0.03%
2026-08-04 西部利得得尊纯债A 1.1797 0.04%
2026-08-03 西部利得得尊纯债A 1.1792 0.05%
2026-07-31 西部利得得尊纯债A 1.1786 0.05%
2026-07-30 西部利得得尊纯债A 1.1780 0.03%
2026-07-29 西部利得得尊纯债A 1.1776 0.12%
2026-07-28 西部利得得尊纯债A 1.1762 -0.07%
2026-07-27 西部利得得尊纯债A 1.1770 0.14%
2026-07-24 西部利得得尊纯债A 1.1753 -0.10%
2026-07-23 西部利得得尊纯债A 1.1765 0.06%
2026-07-22 西部利得得尊纯债A 1.1758 0.01%
2026-07-21 西部利得得尊纯债A 1.1757 0.09%
2026-07-20 西部利得得尊纯债A 1.1747 0.10%
2026-07-17 西部利得得尊纯债A 1.1735 -0.04%
2026-07-16 西部利得得尊纯债A 1.1740 0.02%
2026-07-15 西部利得得尊纯债A 1.1738 0.10%
2026-07-14 西部利得得尊纯债A 1.1726 0.15%
2026-07-13 西部利得得尊纯债A 1.1708 -0.13%
2026-07-10 西部利得得尊纯债A 1.1723 0.04%
2026-07-09 西部利得得尊纯债A 1.1718 -0.03%
2026-07-08 西部利得得尊纯债A 1.1722 0.00%
2026-07-07 西部利得得尊纯债A 1.1722 -0.10%
2026-07-06 西部利得得尊纯债A 1.1734 0.03%
2026-07-03 西部利得得尊纯债A 1.1730 0.13%
2026-07-02 西部利得得尊纯债A 1.1715 0.06%
2026-07-01 西部利得得尊纯债A 1.1708 0.03%
2026-06-30 西部利得得尊纯债A 1.1705 0.04%
2026-06-29 西部利得得尊纯债A 1.1700 0.01%
2026-06-26 西部利得得尊纯债A 1.1699 -0.07%
2026-06-25 西部利得得尊纯债A 1.1707 -0.08%
2026-06-24 西部利得得尊纯债A 1.1716 -0.03%
2026-06-23 西部利得得尊纯债A 1.1719 -0.06%
2026-06-22 西部利得得尊纯债A 1.1726 0.00%
2026-06-18 西部利得得尊纯债A 1.1726 -0.10%
2026-06-17 西部利得得尊纯债A 1.1738 -0.06%
2026-06-16 西部利得得尊纯债A 1.1745 0.10%
2026-06-15 西部利得得尊纯债A 1.1733 0.15%
2026-06-12 西部利得得尊纯债A 1.1716 0.14%
2026-06-11 西部利得得尊纯债A 1.1700 -0.06%
2026-06-10 西部利得得尊纯债A 1.1707 -0.18%
2026-06-09 西部利得得尊纯债A 1.1728 0.02%
2026-06-08 西部利得得尊纯债A 1.1726 -0.09%
2026-06-05 西部利得得尊纯债A 1.1736 -0.02%
2026-06-04 西部利得得尊纯债A 1.1738 -0.07%
2026-06-03 西部利得得尊纯债A 1.1746 -0.03%
2026-06-02 西部利得得尊纯债A 1.1749 0.03%
2026-06-01 西部利得得尊纯债A 1.1746 0.12%
2026-05-29 西部利得得尊纯债A 1.1732 -0.05%
2026-05-28 西部利得得尊纯债A 1.1738 0.09%
2026-05-27 西部利得得尊纯债A 1.1727 -0.03%
2026-05-26 西部利得得尊纯债A 1.1731 -0.05%
2026-05-25 西部利得得尊纯债A 1.1737 0.03%
2026-05-22 西部利得得尊纯债A 1.1734 0.02%
2026-05-21 西部利得得尊纯债A 1.1732 -0.07%
2026-05-20 西部利得得尊纯债A 1.1740 -0.05%
2026-05-19 西部利得得尊纯债A 1.1746 0.18%
2026-05-18 西部利得得尊纯债A 1.1725 0.01%
2026-05-15 西部利得得尊纯债A 1.1724 -0.03%
2026-05-14 西部利得得尊纯债A 1.1728 -0.18%
2026-05-13 西部利得得尊纯债A 1.1749 0.04%
2026-05-12 西部利得得尊纯债A 1.1744 -0.12%
2026-05-11 西部利得得尊纯债A 1.1758 0.07%
2026-05-08 西部利得得尊纯债A 1.1750 0.01%
2026-04-30 西部利得得尊纯债A 1.1732 -0.02%
2026-04-29 西部利得得尊纯债A 1.1734 0.11%
2026-04-28 西部利得得尊纯债A 1.1721 -0.06%
2026-04-27 西部利得得尊纯债A 1.1728 -0.01%
2026-04-24 西部利得得尊纯债A 1.1729 -0.03%
2026-04-23 西部利得得尊纯债A 1.1732 -0.08%
2026-04-22 西部利得得尊纯债A 1.1741 0.11%
2026-04-21 西部利得得尊纯债A 1.1728 0.01%
2026-04-20 西部利得得尊纯债A 1.1727 0.01%
2026-04-17 西部利得得尊纯债A 1.1726 0.10%
2026-04-16 西部利得得尊纯债A 1.1714 0.14%
2026-04-15 西部利得得尊纯债A 1.1698 0.02%
2026-04-14 西部利得得尊纯债A 1.1696 0.13%
2026-04-13 西部利得得尊纯债A 1.1681 -0.04%
2026-04-10 西部利得得尊纯债A 1.1686 0.00%
2026-04-09 西部利得得尊纯债A 1.1686 -0.07%
2026-04-08 西部利得得尊纯债A 1.1694 0.29%
2026-04-07 西部利得得尊纯债A 1.1660 0.09%
2026-04-03 西部利得得尊纯债A 1.1649 0.03%
2026-04-02 西部利得得尊纯债A 1.1645 -0.09%
2026-04-01 西部利得得尊纯债A 1.1656 0.20%
2026-03-31 西部利得得尊纯债A 1.1633 -0.07%
2026-03-30 西部利得得尊纯债A 1.1641 -0.05%
2026-03-27 西部利得得尊纯债A 1.1647 0.07%
2026-03-26 西部利得得尊纯债A 1.1639 -0.12%
2026-03-25 西部利得得尊纯债A 1.1653 0.10%
2026-03-24 西部利得得尊纯债A 1.1641 0.23%
2026-03-23 西部利得得尊纯债A 1.1614 -0.10%
2026-03-20 西部利得得尊纯债A 1.1626 -0.10%
2026-03-19 西部利得得尊纯债A 1.1638 -0.15%
2026-03-18 西部利得得尊纯债A 1.1655 0.13%
2026-03-17 西部利得得尊纯债A 1.1640 -0.10%
2026-03-16 西部利得得尊纯债A 1.1652 -0.04%
2026-03-13 西部利得得尊纯债A 1.1657 -0.08%
2026-03-12 西部利得得尊纯债A 1.1666 -0.10%
2026-03-11 西部利得得尊纯债A 1.1678 0.03%
2026-03-10 西部利得得尊纯债A 1.1675 0.09%
2026-03-09 西部利得得尊纯债A 1.1664 -0.09%
2026-03-06 西部利得得尊纯债A 1.1675 0.08%
2026-03-05 西部利得得尊纯债A 1.1666 0.03%
2026-03-04 西部利得得尊纯债A 1.1662 -0.01%
2026-03-03 西部利得得尊纯债A 1.1663 -0.11%
2026-03-02 西部利得得尊纯债A 1.1676 0.04%
2026-02-27 西部利得得尊纯债A 1.1671 0.02%
2026-02-26 西部利得得尊纯债A 1.1669 -0.14%
2026-02-25 西部利得得尊纯债A 1.1685 -0.01%
2026-02-24 西部利得得尊纯债A 1.1686 0.15%
2026-02-13 西部利得得尊纯债A 1.1669 -0.02%
2026-02-12 西部利得得尊纯债A 1.1671 0.00%
2026-02-11 西部利得得尊纯债A 1.1671 0.11%
2026-02-10 西部利得得尊纯债A 1.1658 0.00%
2026-02-09 西部利得得尊纯债A 1.1658 0.18%
2026-02-06 西部利得得尊纯债A 1.1637 0.16%
2026-02-05 西部利得得尊纯债A 1.1618 -0.05%
2026-02-04 西部利得得尊纯债A 1.1624 0.03%
2026-02-03 西部利得得尊纯债A 1.1620 0.28%
2026-02-02 西部利得得尊纯债A 1.1588 -0.15%
2026-01-30 西部利得得尊纯债A 1.1605 -0.18%
2026-01-29 西部利得得尊纯债A 1.1626 0.01%
2026-01-28 西部利得得尊纯债A 1.1625 0.14%
2026-01-27 西部利得得尊纯债A 1.1609 -0.02%
2026-01-26 西部利得得尊纯债A 1.1611 -0.21%
2026-01-23 西部利得得尊纯债A 1.1636 0.32%
2026-01-22 西部利得得尊纯债A 1.1599 0.16%
2026-01-21 西部利得得尊纯债A 1.1581 0.16%
2026-01-20 西部利得得尊纯债A 1.1563 -0.01%
2026-01-19 西部利得得尊纯债A 1.1564 0.16%
2026-01-16 西部利得得尊纯债A 1.1546 0.10%
2026-01-15 西部利得得尊纯债A 1.1534 0.07%
2026-01-14 西部利得得尊纯债A 1.1526 -0.01%
2026-01-13 西部利得得尊纯债A 1.1527 -0.15%
2026-01-12 西部利得得尊纯债A 1.1544 0.21%
2026-01-09 西部利得得尊纯债A 1.1520 0.12%
2026-01-08 西部利得得尊纯债A 1.1506 0.17%
2026-01-07 西部利得得尊纯债A 1.1487 0.05%
2026-01-06 西部利得得尊纯债A 1.1481 0.16%
2026-01-05 西部利得得尊纯债A 1.1463 0.24%
2025-12-31 西部利得得尊纯债A 1.1436 0.04%
2025-12-30 西部利得得尊纯债A 1.1431 0.01%
2025-12-29 西部利得得尊纯债A 1.1430 -0.08%
2025-12-26 西部利得得尊纯债A 1.1439 -0.04%
2025-12-25 西部利得得尊纯债A 1.1444 0.12%
2025-12-24 西部利得得尊纯债A 1.1430 0.09%
2025-12-23 西部利得得尊纯债A 1.1420 -0.03%
2025-12-22 西部利得得尊纯债A 1.1423 0.05%
2025-12-19 西部利得得尊纯债A 1.1417 0.09%
2025-12-18 西部利得得尊纯债A 1.1407 0.09%
2025-12-17 西部利得得尊纯债A 1.1397 0.12%
2025-12-16 西部利得得尊纯债A 1.1383 -0.09%
2025-12-15 西部利得得尊纯债A 1.1393 -0.03%
2025-12-12 西部利得得尊纯债A 1.1396 0.02%
2025-12-11 西部利得得尊纯债A 1.1394 -0.09%
2025-12-10 西部利得得尊纯债A 1.1404 0.08%
2025-12-09 西部利得得尊纯债A 1.1395 -0.06%
2025-12-08 西部利得得尊纯债A 1.1402 0.04%
2025-12-05 西部利得得尊纯债A 1.1397 0.14%
2025-12-04 西部利得得尊纯债A 1.1381 -0.15%
2025-12-03 西部利得得尊纯债A 1.1398 -0.02%
2025-12-02 西部利得得尊纯债A 1.1400 -0.08%
2025-12-01 西部利得得尊纯债A 1.1409 0.04%
2025-11-28 西部利得得尊纯债A 1.1405 0.11%
2025-11-27 西部利得得尊纯债A 1.1392 -0.11%
2025-11-26 西部利得得尊纯债A 1.1404 -0.19%
2025-11-25 西部利得得尊纯债A 1.1426 0.02%
2025-11-24 西部利得得尊纯债A 1.1424 0.04%
2025-11-21 西部利得得尊纯债A 1.1419 -0.17%
2025-11-20 西部利得得尊纯债A 1.1438 -0.03%
2025-11-19 西部利得得尊纯债A 1.1441 0.03%
2025-11-18 西部利得得尊纯债A 1.1438 -0.06%
2025-11-17 西部利得得尊纯债A 1.1445 -0.10%
2025-11-14 西部利得得尊纯债A 1.1457 -0.03%
2025-11-13 西部利得得尊纯债A 1.1461 0.11%
2025-11-12 西部利得得尊纯债A 1.1448 0.00%
2025-11-11 西部利得得尊纯债A 1.1448 0.01%
2025-11-10 西部利得得尊纯债A 1.1447 0.10%
2025-11-07 西部利得得尊纯债A 1.1435 0.01%
2025-11-06 西部利得得尊纯债A 1.1434 0.03%
2025-11-05 西部利得得尊纯债A 1.1431 0.11%
2025-11-04 西部利得得尊纯债A 1.1418 -0.04%
2025-11-03 西部利得得尊纯债A 1.1423 0.11%
2025-10-31 西部利得得尊纯债A 1.1411 0.14%
2025-10-30 西部利得得尊纯债A 1.1395 -0.05%
2025-10-29 西部利得得尊纯债A 1.1401 0.10%
2025-10-28 西部利得得尊纯债A 1.1390 0.05%
2025-10-27 西部利得得尊纯债A 1.1384 0.15%
2025-10-24 西部利得得尊纯债A 1.1367 0.09%
2025-10-23 西部利得得尊纯债A 1.1357 0.08%
2025-10-22 西部利得得尊纯债A 1.1348 -0.02%
2025-10-21 西部利得得尊纯债A 1.1350 0.15%
2025-10-20 西部利得得尊纯债A 1.1333 0.05%
2025-10-17 西部利得得尊纯债A 1.1327 0.00%
2025-10-16 西部利得得尊纯债A 1.1327 -0.03%
2025-10-15 西部利得得尊纯债A 1.1330 0.01%
2025-10-14 西部利得得尊纯债A 1.1329 -0.05%
2025-10-13 西部利得得尊纯债A 1.1335 0.04%
2025-10-10 西部利得得尊纯债A 1.1331 0.01%
2025-10-09 西部利得得尊纯债A 1.1330 0.12%
2025-09-30 西部利得得尊纯债A 1.1316 0.07%
2025-09-29 西部利得得尊纯债A 1.1308 0.13%
2025-09-26 西部利得得尊纯债A 1.1293 0.00%
2025-09-25 西部利得得尊纯债A 1.1293 -0.05%
2025-09-24 西部利得得尊纯债A 1.1299 0.07%
2025-09-23 西部利得得尊纯债A 1.1291 -0.04%
2025-09-22 西部利得得尊纯债A 1.1295 -0.08%
2025-09-19 西部利得得尊纯债A 1.1304 -0.10%
2025-09-18 西部利得得尊纯债A 1.1315 -0.11%
2025-09-17 西部利得得尊纯债A 1.1328 0.11%
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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