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西部利得得尊纯债A(西部利得得尊债券)基金净值查询(675100)

近一季西部利得得尊纯债A|西部利得得尊债券基金净值查询
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查询指定日期范围西部利得得尊纯债A675100净值及计算阶段收益
近一季675100基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 西部利得得尊纯债A 1.1743 0.04%
2026-09-15 西部利得得尊纯债A 1.1738 -0.05%
2026-09-14 西部利得得尊纯债A 1.1744 0.09%
2026-09-11 西部利得得尊纯债A 1.1733 -0.05%
2026-09-10 西部利得得尊纯债A 1.1739 -0.08%
2026-09-09 西部利得得尊纯债A 1.1748 -0.09%
2026-09-08 西部利得得尊纯债A 1.1759 0.02%
2026-09-07 西部利得得尊纯债A 1.1757 0.00%
2026-09-04 西部利得得尊纯债A 1.1757 -0.02%
2026-09-03 西部利得得尊纯债A 1.1759 -0.03%
2026-09-02 西部利得得尊纯债A 1.1762 -0.08%
2026-09-01 西部利得得尊纯债A 1.1771 0.03%
2026-08-31 西部利得得尊纯债A 1.1767 -0.05%
2026-08-28 西部利得得尊纯债A 1.1773 -0.06%
2026-08-27 西部利得得尊纯债A 1.1780 -0.02%
2026-08-26 西部利得得尊纯债A 1.1782 0.04%
2026-08-25 西部利得得尊纯债A 1.1777 0.08%
2026-08-24 西部利得得尊纯债A 1.1768 0.02%
2026-08-21 西部利得得尊纯债A 1.1766 -0.03%
2026-08-20 西部利得得尊纯债A 1.1769 0.02%
2026-08-19 西部利得得尊纯债A 1.1767 -0.11%
2026-08-18 西部利得得尊纯债A 1.1780 0.01%
2026-08-17 西部利得得尊纯债A 1.1779 0.09%
2026-08-14 西部利得得尊纯债A 1.1768 -0.01%
2026-08-13 西部利得得尊纯债A 1.1769 -0.10%
2026-08-12 西部利得得尊纯债A 1.1781 -0.06%
2026-08-11 西部利得得尊纯债A 1.1788 -0.05%
2026-08-10 西部利得得尊纯债A 1.1794 0.02%
2026-08-07 西部利得得尊纯债A 1.1792 0.00%
2026-08-06 西部利得得尊纯债A 1.1792 -0.07%
2026-08-05 西部利得得尊纯债A 1.1800 0.03%
2026-08-04 西部利得得尊纯债A 1.1797 0.04%
2026-08-03 西部利得得尊纯债A 1.1792 0.05%
2026-07-31 西部利得得尊纯债A 1.1786 0.05%
2026-07-30 西部利得得尊纯债A 1.1780 0.03%
2026-07-29 西部利得得尊纯债A 1.1776 0.12%
2026-07-28 西部利得得尊纯债A 1.1762 -0.07%
2026-07-27 西部利得得尊纯债A 1.1770 0.14%
2026-07-24 西部利得得尊纯债A 1.1753 -0.10%
2026-07-23 西部利得得尊纯债A 1.1765 0.06%
2026-07-22 西部利得得尊纯债A 1.1758 0.01%
2026-07-21 西部利得得尊纯债A 1.1757 0.09%
2026-07-20 西部利得得尊纯债A 1.1747 0.10%
2026-07-17 西部利得得尊纯债A 1.1735 -0.04%
2026-07-16 西部利得得尊纯债A 1.1740 0.02%
2026-07-15 西部利得得尊纯债A 1.1738 0.10%
2026-07-14 西部利得得尊纯债A 1.1726 0.15%
2026-07-13 西部利得得尊纯债A 1.1708 -0.13%
2026-07-10 西部利得得尊纯债A 1.1723 0.04%
2026-07-09 西部利得得尊纯债A 1.1718 -0.03%
2026-07-08 西部利得得尊纯债A 1.1722 0.00%
2026-07-07 西部利得得尊纯债A 1.1722 -0.10%
2026-07-06 西部利得得尊纯债A 1.1734 0.03%
2026-07-03 西部利得得尊纯债A 1.1730 0.13%
2026-07-02 西部利得得尊纯债A 1.1715 0.06%
2026-07-01 西部利得得尊纯债A 1.1708 0.03%
2026-06-30 西部利得得尊纯债A 1.1705 0.04%
2026-06-29 西部利得得尊纯债A 1.1700 0.01%
2026-06-26 西部利得得尊纯债A 1.1699 -0.07%
2026-06-25 西部利得得尊纯债A 1.1707 -0.08%
2026-06-24 西部利得得尊纯债A 1.1716 -0.03%
2026-06-23 西部利得得尊纯债A 1.1719 -0.06%
2026-06-22 西部利得得尊纯债A 1.1726 0.00%
2026-06-18 西部利得得尊纯债A 1.1726 -0.10%
2026-06-17 西部利得得尊纯债A 1.1738 -0.06%
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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