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诺德价值优势混合(诺德价值)基金净值查询(570001)

近半年诺德价值优势混合|诺德价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺德价值优势混合570001净值及计算阶段收益
近半年570001基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 诺德价值优势混合 3.1723 -0.58%
2026-09-16 诺德价值优势混合 3.1909 1.18%
2026-09-15 诺德价值优势混合 3.1536 -0.22%
2026-09-14 诺德价值优势混合 3.1607 -0.98%
2026-09-11 诺德价值优势混合 3.1921 -0.31%
2026-09-10 诺德价值优势混合 3.2020 -0.08%
2026-09-09 诺德价值优势混合 3.2046 0.15%
2026-09-08 诺德价值优势混合 3.1998 -0.59%
2026-09-07 诺德价值优势混合 3.2188 2.54%
2026-09-04 诺德价值优势混合 3.1391 -1.22%
2026-09-03 诺德价值优势混合 3.1778 1.11%
2026-09-02 诺德价值优势混合 3.1429 -2.11%
2026-09-01 诺德价值优势混合 3.2091 -1.01%
2026-08-31 诺德价值优势混合 3.2417 -0.14%
2026-08-28 诺德价值优势混合 3.2463 -1.90%
2026-08-27 诺德价值优势混合 3.3079 2.53%
2026-08-26 诺德价值优势混合 3.2262 0.72%
2026-08-25 诺德价值优势混合 3.2030 0.25%
2026-08-24 诺德价值优势混合 3.1951 -2.28%
2026-08-21 诺德价值优势混合 3.2698 0.60%
2026-08-20 诺德价值优势混合 3.2504 0.60%
2026-08-19 诺德价值优势混合 3.2309 -4.95%
2026-08-18 诺德价值优势混合 3.3991 -0.67%
2026-08-17 诺德价值优势混合 3.4221 3.71%
2026-08-14 诺德价值优势混合 3.2998 0.20%
2026-08-13 诺德价值优势混合 3.2931 -0.95%
2026-08-12 诺德价值优势混合 3.3247 1.16%
2026-08-11 诺德价值优势混合 3.2866 -0.28%
2026-08-10 诺德价值优势混合 3.2959 0.05%
2026-08-07 诺德价值优势混合 3.2942 2.11%
2026-08-06 诺德价值优势混合 3.2261 0.38%
2026-08-05 诺德价值优势混合 3.2138 1.73%
2026-08-04 诺德价值优势混合 3.1591 3.33%
2026-08-03 诺德价值优势混合 3.0573 -0.78%
2026-07-31 诺德价值优势混合 3.0814 1.90%
2026-07-30 诺德价值优势混合 3.0238 -3.29%
2026-07-29 诺德价值优势混合 3.1267 1.35%
2026-07-28 诺德价值优势混合 3.0849 -4.97%
2026-07-27 诺德价值优势混合 3.2464 2.95%
2026-07-24 诺德价值优势混合 3.1533 -1.09%
2026-07-23 诺德价值优势混合 3.1882 0.32%
2026-07-22 诺德价值优势混合 3.1780 -1.93%
2026-07-21 诺德价值优势混合 3.2406 5.57%
2026-07-20 诺德价值优势混合 3.0697 -0.01%
2026-07-17 诺德价值优势混合 3.0701 -6.14%
2026-07-16 诺德价值优势混合 3.2711 -2.65%
2026-07-15 诺德价值优势混合 3.3602 -1.00%
2026-07-14 诺德价值优势混合 3.3942 3.18%
2026-07-13 诺德价值优势混合 3.2897 -2.58%
2026-07-10 诺德价值优势混合 3.3767 -4.13%
2026-07-09 诺德价值优势混合 3.5221 2.63%
2026-07-08 诺德价值优势混合 3.4319 -1.12%
2026-07-07 诺德价值优势混合 3.4709 -1.36%
2026-07-06 诺德价值优势混合 3.5187 -0.25%
2026-07-03 诺德价值优势混合 3.5274 0.74%
2026-07-02 诺德价值优势混合 3.5016 -5.22%
2026-07-01 诺德价值优势混合 3.6944 -2.27%
2026-06-30 诺德价值优势混合 3.7804 1.86%
2026-06-29 诺德价值优势混合 3.7113 1.10%
2026-06-26 诺德价值优势混合 3.6708 -3.49%
2026-06-25 诺德价值优势混合 3.8034 2.43%
2026-06-24 诺德价值优势混合 3.7130 1.35%
2026-06-23 诺德价值优势混合 3.6634 -4.02%
2026-06-22 诺德价值优势混合 3.8108 0.47%
2026-06-18 诺德价值优势混合 3.7929 0.78%
2026-06-17 诺德价值优势混合 3.7636 0.65%
2026-06-16 诺德价值优势混合 3.7394 1.20%
2026-06-15 诺德价值优势混合 3.6951 4.12%
2026-06-12 诺德价值优势混合 3.5488 0.13%
2026-06-11 诺德价值优势混合 3.5441 0.01%
2026-06-10 诺德价值优势混合 3.5438 -3.33%
2026-06-09 诺德价值优势混合 3.6619 4.26%
2026-06-08 诺德价值优势混合 3.5122 -4.31%
2026-06-05 诺德价值优势混合 3.6635 -2.84%
2026-06-04 诺德价值优势混合 3.7705 -0.48%
2026-06-03 诺德价值优势混合 3.7886 0.15%
2026-06-02 诺德价值优势混合 3.7829 1.21%
2026-06-01 诺德价值优势混合 3.7378 -1.11%
2026-05-29 诺德价值优势混合 3.7797 -1.90%
2026-05-28 诺德价值优势混合 3.8529 1.45%
2026-05-27 诺德价值优势混合 3.7977 0.64%
2026-05-26 诺德价值优势混合 3.7735 0.36%
2026-05-25 诺德价值优势混合 3.7601 1.21%
2026-05-22 诺德价值优势混合 3.7152 4.29%
2026-05-21 诺德价值优势混合 3.5623 -1.51%
2026-05-20 诺德价值优势混合 3.6168 0.58%
2026-05-19 诺德价值优势混合 3.5961 0.52%
2026-05-18 诺德价值优势混合 3.5774 -0.13%
2026-05-15 诺德价值优势混合 3.5822 0.70%
2026-05-14 诺德价值优势混合 3.5574 -1.97%
2026-05-13 诺德价值优势混合 3.6290 2.37%
2026-05-12 诺德价值优势混合 3.5449 0.45%
2026-05-11 诺德价值优势混合 3.5290 2.37%
2026-05-08 诺德价值优势混合 3.4474 -0.77%
2026-04-30 诺德价值优势混合 3.3923 -0.41%
2026-04-29 诺德价值优势混合 3.4063 2.10%
2026-04-28 诺德价值优势混合 3.3364 -0.65%
2026-04-27 诺德价值优势混合 3.3581 -0.29%
2026-04-24 诺德价值优势混合 3.3679 -1.73%
2026-04-23 诺德价值优势混合 3.4260 -0.47%
2026-04-22 诺德价值优势混合 3.4421 2.32%
2026-04-21 诺德价值优势混合 3.3639 0.12%
2026-04-20 诺德价值优势混合 3.3598 0.55%
2026-04-17 诺德价值优势混合 3.3415 1.16%
2026-04-16 诺德价值优势混合 3.3032 3.01%
2026-04-15 诺德价值优势混合 3.2066 -1.25%
2026-04-14 诺德价值优势混合 3.2472 1.73%
2026-04-13 诺德价值优势混合 3.1921 -0.28%
2026-04-10 诺德价值优势混合 3.2011 2.48%
2026-04-09 诺德价值优势混合 3.1235 -0.20%
2026-04-08 诺德价值优势混合 3.1298 3.73%
2026-04-07 诺德价值优势混合 3.0172 -0.17%
2026-04-03 诺德价值优势混合 3.0222 -0.97%
2026-04-02 诺德价值优势混合 3.0519 -1.20%
2026-04-01 诺德价值优势混合 3.0891 1.76%
2026-03-31 诺德价值优势混合 3.0357 -3.20%
2026-03-30 诺德价值优势混合 3.1329 0.35%
2026-03-27 诺德价值优势混合 3.1219 0.47%
2026-03-26 诺德价值优势混合 3.1072 -0.72%
2026-03-25 诺德价值优势混合 3.1298 1.61%
2026-03-24 诺德价值优势混合 3.0802 1.46%
2026-03-23 诺德价值优势混合 3.0359 -3.12%
2026-03-20 诺德价值优势混合 3.1338 0.93%
2026-03-19 诺德价值优势混合 3.1050 -1.58%
2026-03-18 诺德价值优势混合 3.1550 2.04%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺德策略回报股票C 0.9649 0.40%
诺德策略回报股票A 0.9880 0.39%
诺德天富 1.0179 0.10%
诺德中短债债券C 1.1105 0.02%
诺德短债A 1.1752 0.01%
诺德中短债债券A 1.1210 0.01%
诺德短债D 1.1751 0.01%
诺德安锦利率债 1.0194 0.01%
诺德丰景90天持有债券C 1.0272 0.01%
诺德安盈 1.0336 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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