近一季嘉实上证综合增强策略ETF基金净值查询
查询指定日期范围上证增强562810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上证增强 |
1.1548 |
0.82% |
| 2026-09-15 |
上证增强 |
1.1454 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
上证增强 |
1.1524 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
上证增强 |
1.1528 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
上证增强 |
1.1666 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
上证增强 |
1.1714 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
上证增强 |
1.1675 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
上证增强 |
1.1654 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
上证增强 |
1.1640 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
上证增强 |
1.1673 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
上证增强 |
1.1670 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
上证增强 |
1.1775 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
上证增强 |
1.1794 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
上证增强 |
1.1687 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
上证增强 |
1.1695 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
上证增强 |
1.1574 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
上证增强 |
1.1504 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
上证增强 |
1.1475 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
上证增强 |
1.1545 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
上证增强 |
1.1535 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
上证增强 |
1.1486 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
上证增强 |
1.1755 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
上证增强 |
1.1734 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
上证增强 |
1.1555 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
上证增强 |
1.1543 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
上证增强 |
1.1601 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
上证增强 |
1.1558 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
上证增强 |
1.1666 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
上证增强 |
1.1579 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
上证增强 |
1.1490 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
上证增强 |
1.1394 |
1.69% |
| 2026-08-04 |
上证增强 |
1.1201 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
上证增强 |
1.1138 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
上证增强 |
1.1195 |
0.76% |
| 2026-07-30 |
上证增强 |
1.1110 |
-0.81% |
| 2026-07-29 |
上证增强 |
1.1201 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
上证增强 |
1.1143 |
-1.43% |
| 2026-07-27 |
上证增强 |
1.1302 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
上证增强 |
1.1070 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
上证增强 |
1.1245 |
0.30% |
| 2026-07-22 |
上证增强 |
1.1211 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
上证增强 |
1.1242 |
1.95% |
| 2026-07-20 |
上证增强 |
1.1023 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
上证增强 |
1.1016 |
-3.13% |
| 2026-07-16 |
上证增强 |
1.1361 |
-1.89% |
| 2026-07-15 |
上证增强 |
1.1576 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
上证增强 |
1.1619 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
上证增强 |
1.1420 |
-2.22% |
| 2026-07-10 |
上证增强 |
1.1673 |
-1.25% |
| 2026-07-09 |
上证增强 |
1.1819 |
1.54% |
| 2026-07-08 |
上证增强 |
1.1637 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
上证增强 |
1.1709 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
上证增强 |
1.1853 |
-0.33% |
| 2026-07-03 |
上证增强 |
1.1892 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
上证增强 |
1.1841 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
上证增强 |
1.2106 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
上证增强 |
1.2050 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
上证增强 |
1.2011 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
上证增强 |
1.1914 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
上证增强 |
1.2185 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
上证增强 |
1.2147 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
上证增强 |
1.2098 |
-1.18% |
| 2026-06-22 |
上证增强 |
1.2241 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
上证增强 |
1.1981 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
上证增强 |
1.2000 |
0.54% |
