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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 1000价值 | 1.0660 | 2.54% |
2024-04-30 | 1000价值 | 1.0396 | -0.60% |
2024-04-29 | 1000价值 | 1.0459 | 1.94% |
2024-04-26 | 1000价值 | 1.0260 | 0.89% |
2024-04-25 | 1000价值 | 1.0169 | 0.31% |
2024-04-24 | 1000价值 | 1.0138 | 0.71% |
2024-04-23 | 1000价值 | 1.0067 | -1.41% |
2024-04-22 | 1000价值 | 1.0211 | -0.81% |
2024-04-19 | 1000价值 | 1.0294 | 0.84% |
2024-04-18 | 1000价值 | 1.0208 | 0.42% |
2024-04-17 | 1000价值 | 1.0165 | 3.86% |
2024-04-16 | 1000价值 | 0.9787 | -2.67% |
2024-04-15 | 1000价值 | 1.0055 | -0.52% |
2024-04-12 | 1000价值 | 1.0108 | -0.84% |
2024-04-11 | 1000价值 | 1.0194 | 0.53% |
2024-04-10 | 1000价值 | 1.0140 | -0.71% |
2024-04-09 | 1000价值 | 1.0213 | 1.33% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒生互联 | 0.4029 | 9.16% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
恒指科技 | 0.5370 | 8.35% |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.9551 | 5.65% |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.9518 | 5.64% |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.7018 | 5.19% |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6988 | 5.18% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
港股互联网ETF | 0.7706 | 8.54% |
港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
科技HK | 0.7079 | 7.18% |