导航
净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 1000价值 | 1.0660 | 2.54% |
2024-04-30 | 1000价值 | 1.0396 | -0.60% |
2024-04-29 | 1000价值 | 1.0459 | 1.94% |
2024-04-26 | 1000价值 | 1.0260 | 0.89% |
2024-04-25 | 1000价值 | 1.0169 | 0.31% |
2024-04-24 | 1000价值 | 1.0138 | 0.71% |
2024-04-23 | 1000价值 | 1.0067 | -1.41% |
2024-04-22 | 1000价值 | 1.0211 | -0.81% |
2024-04-19 | 1000价值 | 1.0294 | 0.84% |
2024-04-18 | 1000价值 | 1.0208 | 0.42% |
2024-04-17 | 1000价值 | 1.0165 | 3.86% |
2024-04-16 | 1000价值 | 0.9787 | -2.67% |
2024-04-15 | 1000价值 | 1.0055 | -0.52% |
2024-04-12 | 1000价值 | 1.0108 | -0.84% |
2024-04-11 | 1000价值 | 1.0194 | 0.53% |
2024-04-10 | 1000价值 | 1.0140 | -0.71% |
2024-04-09 | 1000价值 | 1.0213 | 1.33% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.8367 | 1.75% |
华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.8303 | 1.75% |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9671 | 0.94% |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9637 | 0.93% |
华夏新机遇混合A | 1.0430 | 0.68% |
华夏阿尔法精选混合A | 0.6757 | 0.67% |
华夏阿尔法精选混合C | 0.6630 | 0.67% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A | 1.0399 | 0.65% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C | 1.0351 | 0.64% |
华回报二 | 0.9740 | 0.62% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国泰国证房地产行业指数C | 0.6056 | 1.59% |
房地产LOF | 0.6096 | 1.58% |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 1.0516 | 1.30% |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 1.0511 | 1.30% |
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.5586 | 1.18% |
华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.5626 | 1.17% |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9671 | 0.94% |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.1874 | 0.94% |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9637 | 0.93% |
易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.1885 | 0.93% |